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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 5 332.00 | 2 225.00 | 7 557.00 |
AH Fonds commercial | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
AP Constructions | 26 992.00 | 5 391.00 | 21 601.00 | 26 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 698 160.00 | 3 280 232.00 | 417 928.00 | 3 698 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886 080.00 | 3 858 941.00 | 27 139.00 | 3 886 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 334 040.00 | | 1 334 040.00 | 1 334 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 864 734.00 | | 3 864 734.00 | 3 864 734.00 |
BF Prêts | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 702.00 | | 240 702.00 | 240 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 270 744.00 | 7 149 896.00 | 6 120 848.00 | 13 270 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BT Marchandises | 2 072 253.00 | 178 261.00 | 1 893 992.00 | 2 072 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
BZ Autres créances | 1 033 923.00 | | 1 033 923.00 | 1 033 923.00 |
CF Disponibilités | 665 209.00 | | 665 209.00 | 665 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 063.00 | | 298 063.00 | 298 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 474.00 | 178 261.00 | 4 081 213.00 | 4 259 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 530 219.00 | 7 328 157.00 | 10 202 062.00 | 17 530 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 058.00 | 189 877.00 | | 349 058.00 |
DG Autres réserves | 2 082 653.00 | 2 082 653.00 | | 2 082 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 094.00 | 795 906.00 | | 1 024 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 805.00 | 3 292 437.00 | | 3 679 805.00 |
DP Provisions pour risques | 45 341.00 | 70 769.00 | | 45 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 341.00 | 70 769.00 | | 45 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 608.00 | 1 625 601.00 | | 1 309 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 100.00 | 688 214.00 | | 660 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 293.00 | 4 206.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 149.00 | 2 424 779.00 | | 2 218 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 934.00 | 1 357 348.00 | | 1 365 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 058.00 | 30 656.00 | | 659 058.00 |
EA Autres dettes | 251 997.00 | 198 722.00 | | 251 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 777.00 | 8 011.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 916.00 | 6 337 535.00 | | 6 476 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 062.00 | 9 700 740.00 | | 10 202 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228 432.00 | 6 127 164.00 | | 6 228 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 487 083.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 573 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 060 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 239 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 837 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 920 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 928.00 | 10.00 | | 26 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 428.00 | 25 081.00 | | 25 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 490.00 | 25 081.00 | | 28 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -25 071.00 | | -1 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 986.00 | 197 026.00 | | 229 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 432.00 | 288 290.00 | | 333 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 556 505.00 | 46 664 467.00 | | 46 556 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 532 411.00 | 45 868 561.00 | | 45 532 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 094.00 | 795 906.00 | | 1 024 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 078 481.00 | | 1 487 072.00 | 12 078 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 4 123 116.00 | 2 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 459.00 | 290 350.00 | 13 270 744.00 | 4 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | 290 350.00 | 8 945 272.00 | 2 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 357.00 | | | 202 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 759 692.00 | | 1 478 320.00 | 7 759 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116 432.00 | | 8 752.00 | 4 116 432.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162 548.00 | 277 698.00 | 290 350.00 | 7 162 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 1 740.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158 956.00 | 275 958.00 | 290 350.00 | 7 158 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 149.00 | 2 218 149.00 | | 2 218 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 039.00 | 633 039.00 | | 633 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 721.00 | 671 721.00 | | 671 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 058.00 | 659 058.00 | | 659 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 997.00 | 251 997.00 | | 251 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UP Prêts | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 702.00 | | 240 702.00 | 240 702.00 |
UX Autres créances clients | 164 949.00 | 164 949.00 | | 164 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 223 347.00 | 223 347.00 | | 223 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 608.00 | 1 065 418.00 | 244 190.00 | 1 309 608.00 |
VI Groupe et associés | 649 275.00 | 649 275.00 | | 649 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 426.00 | | | 316 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 203.00 | 60 203.00 | | 60 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 599.00 | 704 599.00 | | 704 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 063.00 | 298 063.00 | | 298 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 707.00 | 1 502 315.00 | 248 392.00 | 1 750 707.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 472 623.00 | 6 228 432.00 | 244 190.00 | 6 472 623.00 |