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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 120.00 | | 163 120.00 | 163 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 763.00 | 8 489.00 | 2 274.00 | 10 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 233.00 | 8 489.00 | 256 744.00 | 265 233.00 |
BT Marchandises | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 177 755.00 | | 177 755.00 | 177 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 209.00 | 8 489.00 | 519 720.00 | 528 209.00 |
CU Autres participations | 91 350.00 | | 91 350.00 | 91 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 683.00 | 370 889.00 | | 392 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 421.00 | 21 793.00 | | 18 421.00 |
DL TOTAL (I) | 419 489.00 | 401 067.00 | | 419 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 633.00 | 54 547.00 | | 49 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 220.00 | 34 826.00 | | 34 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 372.00 | 15 387.00 | | 16 372.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 795.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 231.00 | 105 554.00 | | 100 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 720.00 | 506 621.00 | | 519 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 231.00 | 105 554.00 | | 100 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 420.00 | | 228 420.00 | 228 420.00 |
FG Production vendue services | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 747.00 | | 254 747.00 | 254 747.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 3 558.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 933.00 | 253 908.00 | | 254 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 512.00 | 232 115.00 | | 236 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 421.00 | 21 793.00 | | 18 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 150.00 | | 1 088.00 | 264 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 91 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 265 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 680.00 | | 1 083.00 | 9 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 350.00 | | 5.00 | 91 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 599.00 | 890.00 | | 7 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 599.00 | 890.00 | | 7 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VI Groupe et associés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 521.00 | 14 521.00 | 7 119.00 | 14 521.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |