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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 104.00 | 100 706.00 | 7 398.00 | 108 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 953.00 | 27 531.00 | 2 423.00 | 29 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 944.00 | 142 011.00 | 15 934.00 | 157 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
BN En cours de production de biens | 139 769.00 | | 139 769.00 | 139 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 139.00 | 18 992.00 | 531 147.00 | 550 139.00 |
BZ Autres créances | 124 741.00 | | 124 741.00 | 124 741.00 |
CF Disponibilités | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 890.00 | 18 992.00 | 1 068 899.00 | 1 087 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 835.00 | 161 003.00 | 1 084 832.00 | 1 245 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 473.00 | 302 356.00 | | 295 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 535.00 | 232 720.00 | | 87 535.00 |
DL TOTAL (I) | 391 392.00 | 543 461.00 | | 391 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 355.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 007.00 | 205 955.00 | | 290 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 282.00 | 141 785.00 | | 128 282.00 |
EA Autres dettes | 25 151.00 | 7 173.00 | | 25 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 440.00 | 355 268.00 | | 693 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 832.00 | 898 729.00 | | 1 084 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 440.00 | 355 268.00 | | 693 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 183.00 | | 8 854.00 | 152 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 157 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 093.00 | 138 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 296.00 | | 8 854.00 | 132 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 196.00 | 2 557.00 | 743.00 | 140 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 422.00 | 2 557.00 | 743.00 | 126 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 142.00 | 3 150.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 142.00 | 3 150.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 142.00 | 3 150.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 007.00 | 290 007.00 | | 290 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UX Autres créances clients | 527 349.00 | 527 349.00 | | 527 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VB T. V. A. | 112 516.00 | 112 516.00 | | 112 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 629.00 | 683 629.00 | | 683 629.00 |
VW T.V.A. | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 440.00 | 693 440.00 | | 693 440.00 |