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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 721.00 | 299.00 | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 604.00 | 62 341.00 | 7 263.00 | 69 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 133.00 | 72 369.00 | 16 764.00 | 89 133.00 |
BT Marchandises | 241 327.00 | | 241 327.00 | 241 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
BZ Autres créances | 540 689.00 | | 540 689.00 | 540 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
CF Disponibilités | 234 593.00 | | 234 593.00 | 234 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 877.00 | | 1 117 877.00 | 1 117 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 010.00 | 72 369.00 | 1 134 642.00 | 1 207 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
CU Autres participations | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 445.00 | 239 412.00 | | 280 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 861.00 | 126 752.00 | | 332 861.00 |
DL TOTAL (I) | 621 691.00 | 374 549.00 | | 621 691.00 |
DP Provisions pour risques | 240 230.00 | 88 815.00 | | 240 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 230.00 | 88 815.00 | | 240 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 630.00 | 150 000.00 | | 142 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 15 813.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | 90 298.00 | | 63 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 249.00 | 108 674.00 | | 64 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 721.00 | 364 785.00 | | 272 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 642.00 | 828 149.00 | | 1 134 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 821.00 | 214 785.00 | | 159 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 811.00 | | 1 379 811.00 | 1 379 811.00 |
FG Production vendue services | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 057.00 | | 1 382 057.00 | 1 382 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 132.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 368.00 | 50 988.00 | | 149 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 385.00 | 51 095.00 | | 149 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 385.00 | -9 208.00 | | -149 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 53 483.00 | | 12 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 795.00 | 1 403 240.00 | | 1 835 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 933.00 | 1 276 487.00 | | 1 502 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 861.00 | 126 752.00 | | 332 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 901.00 | 12 150.00 | | 9 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 266.00 | | 5 801.00 | 88 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 934.00 | 89 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | 77 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 044.00 | | 5 801.00 | 77 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 356.00 | 4 947.00 | 4 934.00 | 72 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 674.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 309.00 | 4 273.00 | 4 934.00 | 71 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 815.00 | 176 964.00 | 25 549.00 | 88 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 815.00 | 176 964.00 | 25 549.00 | 88 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 596.00 | 25 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VC Groupe et associés | 502 914.00 | 502 914.00 | | 502 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 601.00 | 29 701.00 | 112 900.00 | 142 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 258.00 | 598 755.00 | 2 503.00 | 601 258.00 |
VW T.V.A. | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 721.00 | 159 821.00 | 112 900.00 | 272 721.00 |