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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 247.00 | 467 000.00 | 663 247.00 | 1 130 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 798.00 | 288 317.00 | 32 481.00 | 320 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 087.00 | 759 346.00 | 773 741.00 | 1 533 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
CF Disponibilités | 195 449.00 | | 195 449.00 | 195 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 533.00 | | 93 533.00 | 93 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 436.00 | | 343 436.00 | 343 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 523.00 | 759 346.00 | 1 117 177.00 | 1 876 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -748 590.00 | -692 180.00 | | -748 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 660.00 | -56 410.00 | | 9 660.00 |
DL TOTAL (I) | -705 391.00 | -715 051.00 | | -705 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 946.00 | 1 412 744.00 | | 1 588 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 989.00 | 79 241.00 | | 127 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 012.00 | 59 434.00 | | 99 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 568.00 | 1 708 757.00 | | 1 822 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 177.00 | 993 706.00 | | 1 117 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 191.00 | | 1 060 191.00 | 1 060 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 191.00 | | 1 060 191.00 | 1 060 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 647.00 | 781 039.00 | | 1 064 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 987.00 | 837 450.00 | | 1 054 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 660.00 | -56 410.00 | | 9 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 908.00 | | 37 697.00 | 1 527 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 518.00 | 78 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 518.00 | 1 533 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 247.00 | | | 1 130 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 827.00 | | | 324 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 835.00 | | 37 697.00 | 72 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 196.00 | 25 150.00 | | 267 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 196.00 | 25 150.00 | | 267 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 946.00 | 1 588 946.00 | | 1 588 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 681.00 | | | 150 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 989.00 | 147 987.00 | 77 002.00 | 224 989.00 |
VW T.V.A. | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 568.00 | 1 822 568.00 | | 1 822 568.00 |