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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 199.00 | 31.00 | 1 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
AN Terrains | 78 573.00 | | 78 573.00 | 78 573.00 |
AP Constructions | 3 572 025.00 | 2 787 350.00 | 784 675.00 | 3 572 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598 294.00 | 1 488 579.00 | 109 715.00 | 1 598 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 488.00 | 32 302.00 | 187.00 | 32 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 798.00 | | 124 798.00 | 124 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 525.00 | 4 355 547.00 | 1 097 979.00 | 5 453 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BZ Autres créances | 138 821.00 | | 138 821.00 | 138 821.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 928.00 | | 154 928.00 | 154 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 454.00 | 4 355 546.00 | 1 252 907.00 | 5 608 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 210.00 | 514 210.00 | | 514 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -2 471 783.00 | -2 340 735.00 | | -2 471 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 182.00 | -131 048.00 | | -241 182.00 |
DK Provisions réglementées | 92 807.00 | 92 430.00 | | 92 807.00 |
DL TOTAL (I) | -2 099 850.00 | -1 859 045.00 | | -2 099 850.00 |
DP Provisions pour risques | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 710.00 | 122 828.00 | | 98 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 477.00 | 209 595.00 | | 185 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 11 843.00 | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | 11 940.00 | | 2 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 309.00 | 105 306.00 | | 153 309.00 |
EA Autres dettes | 2 974 837.00 | 2 982 428.00 | | 2 974 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 280.00 | 3 141 517.00 | | 3 167 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 907.00 | 1 492 067.00 | | 1 252 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 040.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 369.00 | 40 493.00 | | 38 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 369.00 | 40 493.00 | | 38 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 627.00 | 19 220.00 | | 14 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 578.00 | 19 220.00 | | 15 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 791.00 | 21 273.00 | | 22 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 118.00 | 22 662.00 | | 24 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 080.00 | 226 755.00 | | 150 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 262.00 | 357 803.00 | | 391 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 182.00 | -131 048.00 | | -241 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 224.00 | | 377 225.00 | 5 424 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 148.00 | 131 123.00 | 5 406 178.00 | 264 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 148.00 | 131 123.00 | 5 406 178.00 | 264 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 424 223.00 | | 377 226.00 | 5 424 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167 925.00 | 270 546.00 | 130 240.00 | 4 167 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167 925.00 | 270 546.00 | 130 240.00 | 4 167 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 430.00 | 14 627.00 | 14 250.00 | 92 430.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 595.00 | | 24 118.00 | 209 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 025.00 | 14 627.00 | 38 368.00 | 302 025.00 |
UG ‐ Financières | | 14 627.00 | 38 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 309.00 | 153 309.00 | | 153 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974 837.00 | 2 974 837.00 | | 2 974 837.00 |
UX Autres créances clients | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VP Divers | 98 907.00 | 98 907.00 | | 98 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 868.00 | 154 868.00 | | 154 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 280.00 | 3 137 280.00 | | 3 167 280.00 |