| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 528.00 | 1 128 097.00 | 4 431.00 | 1 132 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 237.00 | 54 072.00 | 14 165.00 | 68 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 348.00 | 1 182 169.00 | 398 179.00 | 1 580 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CF Disponibilités | 1 652 821.00 | | 1 652 821.00 | 1 652 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 883.00 | | 1 794 883.00 | 1 794 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 231.00 | 1 182 169.00 | 2 193 062.00 | 3 375 231.00 |
CU Autres participations | 379 582.00 | | 379 582.00 | 379 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 807 650.00 | 1 713 283.00 | | 1 807 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 879.00 | 164 367.00 | | 121 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 530.00 | 1 965 650.00 | | 2 017 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 881.00 | 118 483.00 | | 98 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 772.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 574.00 | 69 141.00 | | 45 574.00 |
EA Autres dettes | 25 215.00 | 20 000.00 | | 25 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 533.00 | 213 396.00 | | 175 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 062.00 | 2 179 046.00 | | 2 193 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 1.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 1.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 157.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 704.00 | 44 741.00 | | 28 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 983.00 | 548 189.00 | | 441 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 104.00 | 383 822.00 | | 320 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 879.00 | 164 367.00 | | 121 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 983.00 | | | 1 582 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 1 580 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 1 200 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 401.00 | | | 1 203 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 582.00 | | | 379 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 095.00 | 5 527.00 | 2 452.00 | 1 179 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 095.00 | 5 527.00 | 2 452.00 | 1 179 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 98 881.00 | 98 881.00 | | 98 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 062.00 | 142 062.00 | | 142 062.00 |
VW T.V.A. | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 533.00 | 175 533.00 | | 175 533.00 |