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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 283.00 | | 239 283.00 | 239 283.00 |
AX Avances et acomptes | 503 075.00 | | 503 075.00 | 503 075.00 |
BF Prêts | 607 484.00 | | 607 486.00 | 607 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 845.00 | | 1 349 845.00 | 1 349 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
BT Marchandises | 175 723.00 | | 175 723.00 | 175 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 805.00 | | 339 805.00 | 339 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 162.00 | | 324 162.00 | 324 162.00 |
BZ Autres créances | 13 963 575.00 | | 13 963 575.00 | 13 963 575.00 |
CF Disponibilités | 79 461.00 | | 79 461.00 | 79 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505 882.00 | | 3 505 882.00 | 3 505 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 420 356.00 | | 18 420 356.00 | 18 420 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 770 201.00 | | 19 770 201.00 | 19 770 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007 535.00 | 16 007 535.00 | | 16 007 535.00 |
DH Report à nouveau | -9 827 616.00 | -8 917 805.00 | | -9 827 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 439.00 | -916 107.00 | | 974 439.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154 358.00 | 6 173 623.00 | | 7 154 358.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315 418.00 | 2 802 025.00 | | 1 315 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 615.00 | 659 587.00 | | 522 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 838 033.00 | 3 461 612.00 | | 1 838 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827 837.00 | 170 473.00 | | 4 827 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 564.00 | 376 595.00 | | 744 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 353.00 | 427 811.00 | | 2 559 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354 465.00 | 1 022 868.00 | | 2 354 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 111.00 | 2 572 800.00 | | 184 111.00 |
EA Autres dettes | 71 002.00 | 28 344 146.00 | | 71 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 777 810.00 | 32 914 692.00 | | 10 777 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 770 201.00 | 42 549 927.00 | | 19 770 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 659.00 | | 474 659.00 | 474 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 659.00 | | 474 659.00 | 474 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 181 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 451 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 205 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 982.00 | 9 481.00 | | 109 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 184.00 | 9 481.00 | | 116 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 366.00 | 4 378.00 | | 110 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 818.00 | 5 103.00 | | 5 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 568 094.00 | 2 969 770.00 | | 10 568 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 655.00 | 3 885 877.00 | | 9 593 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 439.00 | -916 106.00 | | 974 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 486.00 | | -1 401 641.00 | 2 751 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144 000.00 | | -2 144 000.00 | 2 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 486.00 | | | 607 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 461 611.00 | 6 942.00 | 1 630 521.00 | 3 461 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461 611.00 | 6 942.00 | 1 630 521.00 | 3 461 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 729.00 | 1 620 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 351.00 | 2 559 351.00 | | 2 559 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 110.00 | 784 110.00 | | 784 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 491.00 | 796 491.00 | | 796 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 111.00 | 184 111.00 | | 184 111.00 |
UP Prêts | 607 480.00 | 607 480.00 | | 607 480.00 |
UX Autres créances clients | 324 162.00 | 324 162.00 | | 324 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VB T. V. A. | 510 527.00 | 510 527.00 | | 510 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VI Groupe et associés | 4 827 831.00 | 4 827 831.00 | | 4 827 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 653 461.00 | 653 461.00 | | 653 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 671.00 | 713 671.00 | | 713 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 024 191.00 | 13 024 191.00 | | 13 024 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505 882.00 | 3 505 882.00 | | 3 505 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 691 598.00 | 18 691 598.00 | | 18 691 598.00 |
VW T.V.A. | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 962 244.00 | 9 962 244.00 | | 9 962 244.00 |