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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
AP Constructions | 47 445.00 | 32 559.00 | 14 887.00 | 47 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 554.00 | 31 479.00 | 10 075.00 | 41 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 226.00 | 64 273.00 | 31 953.00 | 96 226.00 |
BT Marchandises | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 106.00 | | 1 776 106.00 | 1 776 106.00 |
BZ Autres créances | 3 702 611.00 | | 3 702 611.00 | 3 702 611.00 |
CF Disponibilités | 102 751.00 | | 102 751.00 | 102 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 992.00 | | 5 654 992.00 | 5 654 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 218.00 | 64 273.00 | 5 686 945.00 | 5 751 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 458 938.00 | 394 390.00 | | 458 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 501.00 | 364 548.00 | | 544 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 439.00 | 867 939.00 | | 1 112 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 623.00 | | | 611 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 280.00 | 2 011 749.00 | | 2 070 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 297.00 | 234 345.00 | | 957 297.00 |
EA Autres dettes | 935 306.00 | 615 330.00 | | 935 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 574 506.00 | 2 861 424.00 | | 4 574 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 945.00 | 3 729 363.00 | | 5 686 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 506.00 | 2 861 424.00 | | 4 574 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 309 070.00 | | 41 309 070.00 | 41 309 070.00 |
FG Production vendue services | 127 481.00 | | 127 481.00 | 127 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 436 551.00 | | 41 436 551.00 | 41 436 551.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 436 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 489 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 751 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 17.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 17.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 091.00 | 133.00 | | 213 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 091.00 | 133.00 | | 213 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 909.00 | -116.00 | | 36 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 250.00 | 142 891.00 | | 216 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 727 474.00 | 52 970 924.00 | | 41 727 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 182 974.00 | 52 606 377.00 | | 41 182 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 501.00 | 364 548.00 | | 544 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 512.00 | | 8 584.00 | 348 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 871.00 | 96 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 227.00 | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 644.00 | 95 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 855.00 | | 8 584.00 | 137 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 908.00 | 4 145.00 | 47 780.00 | 107 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 673.00 | 4 145.00 | 47 780.00 | 107 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 280.00 | 2 070 280.00 | | 2 070 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 306.00 | 935 306.00 | | 935 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 106.00 | 1 776 106.00 | | 1 776 106.00 |
VB T. V. A. | 240 625.00 | 240 625.00 | | 240 625.00 |
VC Groupe et associés | 3 461 985.00 | 3 461 985.00 | | 3 461 985.00 |
VI Groupe et associés | 611 623.00 | 611 623.00 | | 611 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 491 037.00 | 5 490 842.00 | 195.00 | 5 491 037.00 |
VW T.V.A. | 825 686.00 | 825 686.00 | | 825 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 506.00 | 4 574 506.00 | | 4 574 506.00 |