| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131 657.00 | 3 094 985.00 | 36 672.00 | 3 131 657.00 |
AH Fonds commercial | 2 086 118.00 | 22 868.00 | 2 063 250.00 | 2 086 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 794 410.00 | 1 794 409.00 | | 1 794 410.00 |
AP Constructions | 9 575 731.00 | 6 951 893.00 | 2 623 838.00 | 9 575 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 624 985.00 | 98 846 982.00 | 17 778 003.00 | 116 624 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 549 716.00 | 24 724 978.00 | 4 824 738.00 | 29 549 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 410 057.00 | | 8 410 057.00 | 8 410 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 612 169.00 | 145 710 779.00 | 47 901 390.00 | 193 612 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 668 744.00 | 3 905 138.00 | 11 763 606.00 | 15 668 744.00 |
BN En cours de production de biens | 33 569 537.00 | | 33 569 537.00 | 33 569 537.00 |
BP En cours de production de services | 3 609 970.00 | | 3 609 970.00 | 3 609 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 484 953.00 | 23 321 856.00 | 78 163 097.00 | 101 484 953.00 |
BT Marchandises | 581 361.00 | 455 713.00 | 125 648.00 | 581 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100 674.00 | | 3 100 674.00 | 3 100 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 555 786.00 | 335 721.00 | 85 220 064.00 | 85 555 786.00 |
BZ Autres créances | 27 767 826.00 | | 27 767 826.00 | 27 767 826.00 |
CF Disponibilités | 369 216.00 | | 369 216.00 | 369 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 874.00 | | 112 874.00 | 112 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 820 941.00 | 28 018 428.00 | 243 802 513.00 | 271 820 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 433 110.00 | 173 729 208.00 | 291 703 903.00 | 465 433 110.00 |
CU Autres participations | 10 270 818.00 | | 10 270 818.00 | 10 270 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 146 064.00 | 10 274 664.00 | 1 871 400.00 | 12 146 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 998 925.00 | 30 998 925.00 | | 30 998 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 741 969.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 3 099 893.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 506 113.00 | 506 113.00 | | 506 113.00 |
DG Autres réserves | 2 381 941.00 | 1 402 700.00 | | 2 381 941.00 |
DH Report à nouveau | -11 223 108.00 | -14 526 493.00 | | -11 223 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 303 110.00 | -8 559 236.00 | | -40 303 110.00 |
DK Provisions réglementées | 6 781 432.00 | 6 694 899.00 | | 6 781 432.00 |
DL TOTAL (I) | -10 857 807.00 | 29 358 770.00 | | -10 857 807.00 |
DP Provisions pour risques | 8 167 756.00 | 3 595 643.00 | | 8 167 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 388 315.00 | 38 106 877.00 | | 63 388 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 556 071.00 | 41 702 520.00 | | 71 556 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 945.00 | 313.00 | | 46 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 823 835.00 | 73 859 922.00 | | 84 823 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 507 948.00 | 82 358 536.00 | | 66 507 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 803 239.00 | 27 082 213.00 | | 33 803 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 367 006.00 | 43 744 376.00 | | 40 367 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 279.00 | 862 202.00 | | 781 279.00 |
EA Autres dettes | 3 346 031.00 | 3 246 563.00 | | 3 346 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329 356.00 | 1 571 492.00 | | 1 329 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 005 638.00 | 232 725 618.00 | | 231 005 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 703 903.00 | 303 786 908.00 | | 291 703 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 551 659.00 | 3 551 659.00 | |
FD Production vendue biens | 35 403 830.00 | 236 402 486.00 | 271 806 316.00 | 35 403 830.00 |
FG Production vendue services | 21 728 039.00 | 10 078 271.00 | 31 806 311.00 | 21 728 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 131 869.00 | 250 032 416.00 | 307 164 285.00 | 57 131 869.00 |
FM Production stockée | | | -885 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 693 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 729 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 787 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 089 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 733 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 709 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 539 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 415 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 099 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 688 492.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 788 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 001 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 943 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 454 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 410 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 253 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 984 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 016 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244 310.00 | 28 000.00 | | 2 244 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 674 786.00 | 990 343.00 | | 1 674 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919 096.00 | 1 018 343.00 | | 3 919 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 879.00 | 707 052.00 | | 968 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399 619.00 | 51 579.00 | | 2 399 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 934 552.00 | 1 613 073.00 | | 12 934 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 303 050.00 | 2 371 703.00 | | 16 303 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 383 954.00 | -1 353 360.00 | | -12 383 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 097 265.00 | -4 893 899.00 | | -5 097 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 116 692.00 | 336 613 295.00 | | 340 116 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 419 802.00 | 345 172 531.00 | | 380 419 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 303 110.00 | -8 559 236.00 | | -40 303 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 885 894.00 | | 7 732 047.00 | 211 885 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 641 652.00 | | | 9 641 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 991.00 | 10 293 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 005 771.00 | 193 612 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504 412.00 | | 12 146 064.00 | 2 504 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 501 735.00 | 13 542.00 | 7 012 185.00 | -2 501 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 677.00 | 15 883 239.00 | 164 160 489.00 | -2 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235 563.00 | | 291 899.00 | 9 235 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 614 638.00 | | 7 431 767.00 | 172 614 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394 041.00 | | 8 381.00 | 10 394 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -5 228 764.00 | | | -5 228 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 499 246.00 | 7 419 742.00 | 13 606 152.00 | 148 499 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 038 120.00 | 633 010.00 | | 8 038 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949 973.00 | 181 422.00 | 13 542.00 | 2 949 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 511 153.00 | 6 605 311.00 | 13 592 611.00 | 137 511 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 694 899.00 | 1 307 001.00 | 1 220 468.00 | 6 694 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 702 520.00 | 36 569 132.00 | 6 715 582.00 | 41 702 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 397 944.00 | | | 3 397 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 566 942.00 | 5 993 778.00 | 6 878 013.00 | 28 566 942.00 |
6T Sur comptes clients | 230 278.00 | 105 443.00 | | 230 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 195 164.00 | 6 099 220.00 | 6 878 013.00 | 32 195 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 592 584.00 | 43 975 354.00 | 14 814 062.00 | 80 592 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 787 714.00 | 13 139 276.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 253 088.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 934 552.00 | 1 674 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334 595.00 | 300 578.00 | 1 034 017.00 | 1 334 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 803 239.00 | 33 803 239.00 | | 33 803 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 486 274.00 | 20 486 274.00 | | 20 486 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 149 541.00 | 14 149 541.00 | | 14 149 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781 279.00 | 781 279.00 | | 781 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346 031.00 | 3 346 031.00 | | 3 346 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329 356.00 | 376 954.00 | 952 402.00 | 1 329 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UX Autres créances clients | 85 341 972.00 | | | 85 341 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 012.00 | | | 141 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 813.00 | | | 213 813.00 |
VB T. V. A. | 6 283 621.00 | | | 6 283 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 228.00 | | | 1 724 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 945.00 | 46 945.00 | | 46 945.00 |
VI Groupe et associés | 83 489 240.00 | 83 489 240.00 | | 83 489 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 699.00 | | | 404 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 325.00 | | | 472 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 232 711.00 | | | 19 232 711.00 |
VP Divers | 217 135.00 | | | 217 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 657.00 | 2 072 657.00 | | 2 072 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 559 772.00 | 101 153 631.00 | 15 406 141.00 | 116 559 772.00 |
VW T.V.A. | 3 658 533.00 | 3 658 533.00 | | 3 658 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 005 638.00 | 202 993 192.00 | 28 012 446.00 | 231 005 638.00 |