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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 163.00 | 18 687.00 | 2 476.00 | 21 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 535.00 | 20 102.00 | 6 434.00 | 26 535.00 |
BT Marchandises | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 736.00 | 39 341.00 | 398 395.00 | 437 736.00 |
BZ Autres créances | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
CF Disponibilités | 762 865.00 | | 762 865.00 | 762 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 488.00 | 39 341.00 | 1 265 146.00 | 1 304 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 023.00 | 59 443.00 | 1 271 580.00 | 1 331 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 574 708.00 | | | 574 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
DL TOTAL (I) | 693 377.00 | | | 693 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 819.00 | | | 410 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 203.00 | | | 578 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 580.00 | | | 1 271 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 927.00 | | | 230 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 727.00 | | 1 809.00 | 24 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 769.00 | | 1 809.00 | 20 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 016.00 | 1 085.00 | | 19 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 016.00 | 1 085.00 | | 19 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 359 054.00 | 359 054.00 | | 359 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 819.00 | 63 543.00 | 347 276.00 | 410 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 282.00 | 513 324.00 | 3 958.00 | 517 282.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 203.00 | 230 927.00 | 347 276.00 | 578 203.00 |