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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 121.00 | 29.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 915.00 | 16 767.00 | 9 148.00 | 25 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 996.00 | 108 819.00 | 19 177.00 | 127 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 761.00 | 128 707.00 | 97 054.00 | 225 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BT Marchandises | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
BZ Autres créances | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 110.00 | | 168 110.00 | 168 110.00 |
CF Disponibilités | 59 611.00 | | 59 611.00 | 59 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 272.00 | | 280 272.00 | 280 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 033.00 | 128 707.00 | 377 326.00 | 506 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 960.00 | 341 541.00 | | 53 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 970.00 | 52 419.00 | | 51 970.00 |
DL TOTAL (I) | 114 314.00 | 402 344.00 | | 114 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 399.00 | 28 094.00 | | 65 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 529.00 | 48 870.00 | | 17 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 446.00 | 66 754.00 | | 59 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 634.00 | 21 772.00 | | 120 634.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 011.00 | 165 493.00 | | 263 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 326.00 | 567 838.00 | | 377 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 177.00 | 149 814.00 | | 255 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 233.00 | | 696.00 | 231 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 225 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 153 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 383.00 | | 696.00 | 159 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 971.00 | 12 584.00 | 2 848.00 | 118 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 150.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | 12 434.00 | 2 848.00 | 116 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 399.00 | 7 548.00 | 7 851.00 | 15 399.00 |
VI Groupe et associés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 029.00 | 255 177.00 | 7 851.00 | 263 029.00 |