| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 537.00 | 567 795.00 | 55 742.00 | 623 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 414.00 | 145 986.00 | 21 428.00 | 167 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 135.00 | 750 866.00 | 108 270.00 | 859 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BN En cours de production de biens | 690 592.00 | | 690 592.00 | 690 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 791 458.00 | 94 016.00 | 4 697 442.00 | 4 791 458.00 |
BZ Autres créances | 2 814 974.00 | | 2 814 974.00 | 2 814 974.00 |
CF Disponibilités | 2 126 813.00 | | 2 126 813.00 | 2 126 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 742.00 | | 82 742.00 | 82 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 532 295.00 | 94 016.00 | 10 438 279.00 | 10 532 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 391 430.00 | 844 882.00 | 10 546 548.00 | 11 391 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 47 350.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 417 573.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 101.00 | 68 863.00 | | 220 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 101.00 | 1 033 786.00 | | 1 120 101.00 |
DP Provisions pour risques | 13 688.00 | 49 568.00 | | 13 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 688.00 | 49 568.00 | | 13 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 349.00 | 1 000 859.00 | | 593 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 163 559.00 | 2 803 062.00 | | 3 163 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 734.00 | 2 741 391.00 | | 3 458 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 161.00 | 1 158 987.00 | | 1 316 161.00 |
EA Autres dettes | 623 808.00 | 623 362.00 | | 623 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 149.00 | 883 742.00 | | 257 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 412 759.00 | 9 211 402.00 | | 9 412 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 546 548.00 | 10 294 756.00 | | 10 546 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 903 473.00 | 6 408 341.00 | | 5 903 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 649 252.00 | | 14 649 252.00 | 14 649 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 649 252.00 | | 14 649 252.00 | 14 649 252.00 |
FM Production stockée | | | 405 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 118 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 995 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 817.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 852 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 497.00 | 48 275.00 | | 56 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022 047.00 | 532 039.00 | | 1 022 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817.00 | 390.00 | | 1 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 880.00 | 22 396.00 | | 35 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 744.00 | 554 825.00 | | 1 059 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 219.00 | 532 700.00 | | 1 045 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 219.00 | 535 700.00 | | 1 045 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 525.00 | 19 125.00 | | 14 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 563.00 | 29 675.00 | | 88 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 209 380.00 | 13 634 532.00 | | 16 209 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 989 279.00 | 13 565 669.00 | | 15 989 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 101.00 | 68 863.00 | | 220 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 050.00 | | 79 558.00 | 783 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 31 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 859 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 790 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 066.00 | | 79 558.00 | 712 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 815.00 | 33 724.00 | 673.00 | 717 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 731.00 | 33 724.00 | 673.00 | 680 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 568.00 | | 35 880.00 | 49 568.00 |
6T Sur comptes clients | 76 850.00 | 20 817.00 | 3 650.00 | 76 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 850.00 | 20 817.00 | 3 650.00 | 76 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 418.00 | 20 817.00 | 39 530.00 | 126 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 817.00 | 3 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 734.00 | 3 458 734.00 | | 3 458 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 640.00 | 183 640.00 | | 183 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 808.00 | 623 808.00 | | 623 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 149.00 | 257 149.00 | | 257 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 791 458.00 | 4 791 458.00 | | 4 791 458.00 |
VB T. V. A. | 230 146.00 | 230 146.00 | | 230 146.00 |
VC Groupe et associés | 969 251.00 | 969 251.00 | | 969 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 349.00 | 247 621.00 | 345 727.00 | 593 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 473.00 | | | 464 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 577.00 | 1 615 577.00 | | 1 615 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720 274.00 | 7 689 174.00 | 31 100.00 | 7 720 274.00 |
VW T.V.A. | 1 012 410.00 | 1 012 410.00 | | 1 012 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 249 201.00 | 5 903 473.00 | 345 727.00 | 6 249 201.00 |