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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 711.00 | 10 163.00 | 548.00 | 10 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
AN Terrains | 377 054.00 | 122 197.00 | 254 857.00 | 377 054.00 |
AP Constructions | 2 721 496.00 | 2 279 792.00 | 441 704.00 | 2 721 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 387.00 | 706 440.00 | 293 947.00 | 1 000 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 310.00 | 228 827.00 | 170 483.00 | 399 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 458.00 | | 214 458.00 | 214 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 715.00 | 13 160.00 | 482 555.00 | 495 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 283.00 | 3 360 579.00 | 1 890 704.00 | 5 251 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 936.00 | | 44 936.00 | 44 936.00 |
BN En cours de production de biens | 158 685.00 | | 158 685.00 | 158 685.00 |
BP En cours de production de services | 1 662 565.00 | | 1 662 565.00 | 1 662 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 755.00 | 2 949.00 | 224 806.00 | 227 755.00 |
BZ Autres créances | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
CF Disponibilités | 414 030.00 | | 414 030.00 | 414 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 789.00 | 2 949.00 | 2 637 839.00 | 2 640 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 072.00 | 3 363 529.00 | 4 528 543.00 | 7 892 072.00 |
CU Autres participations | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 214.00 | 295 214.00 | | 295 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 21 242.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 414.00 | 1 634 018.00 | | 1 656 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 492.00 | 52 154.00 | | 72 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 629.00 | 33 731.00 | | 17 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 748.00 | 2 546 359.00 | | 2 602 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 813.00 | 419 797.00 | | 471 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 644.00 | 323 108.00 | | 642 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 904.00 | 320 237.00 | | 284 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 805.00 | 274 445.00 | | 251 805.00 |
EA Autres dettes | 274 629.00 | 263 038.00 | | 274 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 795.00 | 1 600 625.00 | | 1 925 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 543.00 | 4 146 984.00 | | 4 528 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116 132.00 | 231 546.00 | 259.00 | 3 116 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 971.00 | 192.00 | | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 161.00 | 231 354.00 | 259.00 | 3 106 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 644.00 | 642 644.00 | | 642 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 904.00 | 284 904.00 | | 284 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 806.00 | 251 806.00 | | 251 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 629.00 | 274 629.00 | | 274 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 510.00 | | 496 510.00 | 496 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 813.00 | 150 069.00 | 282 872.00 | 471 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 573.00 | 355 573.00 | | 355 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 083.00 | 355 573.00 | 496 510.00 | 852 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 795.00 | 1 604 051.00 | 282 872.00 | 1 925 795.00 |