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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 917.00 | 24 459.00 | 20 458.00 | 44 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 902.00 | 314 419.00 | 103 483.00 | 417 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 973.00 | 340 635.00 | 126 337.00 | 466 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729 174.00 | | 729 174.00 | 729 174.00 |
BZ Autres créances | 222 395.00 | | 222 395.00 | 222 395.00 |
CF Disponibilités | 540 399.00 | | 540 399.00 | 540 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 254.00 | | 1 492 254.00 | 1 492 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 227.00 | 340 635.00 | 1 618 591.00 | 1 959 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 392 918.00 | 265 880.00 | | 392 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 462.00 | 162 436.00 | | 249 462.00 |
DL TOTAL (I) | 664 180.00 | 450 117.00 | | 664 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 980.00 | 263 469.00 | | 208 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 851.00 | 8 324.00 | | 24 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 239.00 | 149 868.00 | | 336 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 902.00 | 291 315.00 | | 382 902.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 7 561.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 412.00 | 720 537.00 | | 954 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 591.00 | 1 170 654.00 | | 1 618 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 306.00 | 476 707.00 | | 802 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 702.00 | | 12 271.00 | 454 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 305.00 | | 12 271.00 | 452 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 403.00 | 32 233.00 | | 308 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 403.00 | 32 233.00 | | 308 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 239.00 | 336 239.00 | | 336 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 729 174.00 | 729 174.00 | | 729 174.00 |
VB T. V. A. | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VC Groupe et associés | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 980.00 | 56 874.00 | 152 106.00 | 208 980.00 |
VI Groupe et associés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
VP Divers | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 956.00 | 951 956.00 | | 951 956.00 |
VW T.V.A. | 200 234.00 | 200 234.00 | | 200 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 412.00 | 802 306.00 | 152 106.00 | 954 412.00 |