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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 795.00 | | 506 795.00 | 506 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 480.00 | 2 240.00 | 834 241.00 | 836 480.00 |
BT Marchandises | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 325.00 | | 145 325.00 | 145 325.00 |
CF Disponibilités | 141 389.00 | | 141 389.00 | 141 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 344.00 | | 296 344.00 | 296 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 825.00 | 2 240.00 | 1 130 585.00 | 1 132 825.00 |
CU Autres participations | 327 446.00 | | 327 446.00 | 327 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 106 085.00 | | | 1 106 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 670.00 | | | 1 128 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 585.00 | | | 1 130 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 977.00 | | 4 503.00 | 831 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 737.00 | | 4 503.00 | 829 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 506 795.00 | | | 506 795.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 906.00 | 111.00 | 506 795.00 | 506 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |