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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
AH Fonds commercial | 291 469.00 | 91 469.00 | 200 000.00 | 291 469.00 |
AN Terrains | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
AP Constructions | 187 566.00 | 79 432.00 | 108 134.00 | 187 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 221.00 | 73 095.00 | 19 126.00 | 92 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 545.00 | 34 968.00 | 42 578.00 | 77 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 074.00 | 294 623.00 | 409 451.00 | 704 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 399.00 | 73 748.00 | 772 651.00 | 846 399.00 |
BZ Autres créances | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 954 098.00 | | 954 098.00 | 954 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 304.00 | 73 748.00 | 1 812 556.00 | 1 886 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 378.00 | 368 371.00 | 2 222 007.00 | 2 590 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 552 799.00 | 451 779.00 | | 552 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 159.00 | 101 021.00 | | 166 159.00 |
DL TOTAL (I) | 820 839.00 | 654 680.00 | | 820 839.00 |
DP Provisions pour risques | 38 061.00 | 202 479.00 | | 38 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 061.00 | 202 479.00 | | 38 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 959.00 | 116 269.00 | | 77 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 110.00 | 56 377.00 | | 87 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 698.00 | 466 382.00 | | 417 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 747.00 | 692 567.00 | | 765 747.00 |
EA Autres dettes | 14 594.00 | 16 685.00 | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 107.00 | 1 348 280.00 | | 1 363 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 007.00 | 2 205 439.00 | | 2 222 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 124.00 | 1 274 142.00 | | 1 331 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 849 005.00 | | 4 849 005.00 | 4 849 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 005.00 | | 4 849 005.00 | 4 849 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 691.00 | 2 603.00 | | 4 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 691.00 | 2 603.00 | | 4 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 385.00 | 2 574.00 | | 14 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 389.00 | 2 574.00 | | 14 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 698.00 | 29.00 | | -9 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 514.00 | 36 201.00 | | 66 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 310.00 | 55 877.00 | | 86 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 335.00 | 4 495 333.00 | | 5 048 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 176.00 | 4 394 313.00 | | 4 882 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 159.00 | 101 021.00 | | 166 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 921.00 | | 19 133.00 | 804 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 979.00 | 704 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 235.00 | 307 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 744.00 | 370 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 364.00 | | | 323 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 187.00 | | 18 011.00 | 456 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 369.00 | | 1 122.00 | 25 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 894.00 | 50 234.00 | 119 975.00 | 272 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 948.00 | 11 946.00 | 16 235.00 | 19 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 946.00 | 38 288.00 | 103 740.00 | 252 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 479.00 | 19 483.00 | 183 901.00 | 202 479.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6T Sur comptes clients | 51 460.00 | 26 562.00 | 4 274.00 | 51 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 929.00 | 26 562.00 | 4 274.00 | 142 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 408.00 | 46 045.00 | 188 175.00 | 345 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 045.00 | 188 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 698.00 | 417 698.00 | | 417 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 646.00 | 399 646.00 | | 399 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 536.00 | 141 536.00 | | 141 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
UX Autres créances clients | 757 902.00 | 757 902.00 | | 757 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
VB T. V. A. | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 253.00 | 45 269.00 | 31 983.00 | 77 253.00 |
VI Groupe et associés | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 979.00 | 838 991.00 | 114 988.00 | 953 979.00 |
VW T.V.A. | 215 172.00 | 215 172.00 | | 215 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 107.00 | 1 331 124.00 | 31 983.00 | 1 363 107.00 |