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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 237.00 | 573.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 730.00 | 105 332.00 | 3 399.00 | 108 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 618.00 | 152 966.00 | 141 652.00 | 294 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 856.00 | 265 534.00 | 152 323.00 | 417 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
BN En cours de production de biens | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 157.00 | 5 419.00 | 206 738.00 | 212 157.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CF Disponibilités | 457 472.00 | | 457 472.00 | 457 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 750.00 | 5 419.00 | 778 331.00 | 783 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 606.00 | 270 953.00 | 930 654.00 | 1 201 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 453 599.00 | 453 599.00 | | 453 599.00 |
DH Report à nouveau | -44 931.00 | | | -44 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 856.00 | -44 931.00 | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 455 223.00 | 449 367.00 | | 455 223.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 408.00 | 344 889.00 | | 321 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 4 247.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 8 070.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 032.00 | 71 463.00 | | 96 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 110.00 | 44 530.00 | | 52 110.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 430.00 | 473 199.00 | | 475 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 654.00 | 928 667.00 | | 930 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 522.00 | 364 145.00 | | 178 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 454.00 | | 4 743.00 | 418 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 341.00 | 417 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 980.00 | 9 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 361.00 | 403 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 966.00 | | 4 743.00 | 399 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 692.00 | 25 182.00 | 5 341.00 | 245 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 137.00 | 1 080.00 | 3 980.00 | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 555.00 | 24 102.00 | 1 361.00 | 235 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
6T Sur comptes clients | 31 734.00 | | 26 315.00 | 31 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 734.00 | | 26 315.00 | 31 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 834.00 | | 32 415.00 | 37 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 205 769.00 | 205 769.00 | | 205 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
VB T. V. A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 055.00 | 24 146.00 | 296 908.00 | 321 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 641.00 | 238 653.00 | 6 988.00 | 245 641.00 |
VW T.V.A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 130.00 | 175 222.00 | 296 908.00 | 472 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | 5 913.00 | | 5 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 573.00 | 9 264.00 | | 7 573.00 |
ST Autres comptes | 77 774.00 | 58 824.00 | | 77 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 946.00 | 27 534.00 | | 26 946.00 |
YT Sous‐traitance | 85 180.00 | 46 293.00 | | 85 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 766.00 | 99 191.00 | | 171 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 700.00 | 12 434.00 | | 20 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | 1 726.00 | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 576.00 | 7 639.00 | | 7 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 994.00 | 103 469.00 | | 118 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 749.00 | 67 426.00 | | 88 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 939.00 | 253 540.00 | | 389 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |