| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 193.00 | 97 678.00 | 42 515.00 | 140 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 901.00 | 7 473.00 | 1 427.00 | 8 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 702.00 | 136 919.00 | 51 782.00 | 188 702.00 |
BT Marchandises | 247 352.00 | 57 239.00 | 190 113.00 | 247 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 436.00 | | 484 436.00 | 484 436.00 |
BZ Autres créances | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CF Disponibilités | 321 686.00 | | 321 686.00 | 321 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 300.00 | 57 239.00 | 1 017 061.00 | 1 074 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 001.00 | 194 158.00 | 1 068 843.00 | 1 263 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 525 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 381.00 | 6 323.00 | | 6 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 569.00 | 74 059.00 | | 50 569.00 |
DL TOTAL (I) | 242 258.00 | 655 689.00 | | 242 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 780.00 | | | 451 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 174.00 | 60 174.00 | | 24 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 434.00 | 120 930.00 | | 317 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 198.00 | 64 254.00 | | 33 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 585.00 | 245 359.00 | | 826 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 843.00 | 901 048.00 | | 1 068 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 411.00 | 245 359.00 | | 472 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 504 594.00 | | 2 504 594.00 | 2 504 594.00 |
FG Production vendue services | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 349.00 | | 2 554 349.00 | 2 554 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 239.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | 2 258.00 | | 1 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 2 111.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 111.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1 111.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 215.00 | 7 087.00 | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 156.00 | 2 882 603.00 | | 2 612 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 587.00 | 2 808 544.00 | | 2 561 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 569.00 | 74 059.00 | | 50 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 702.00 | | | 188 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 862.00 | | | 180 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 843.00 | 10 076.00 | | 126 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 843.00 | 10 076.00 | | 126 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 226.00 | 57 239.00 | 54 226.00 | 54 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 226.00 | 57 239.00 | 54 226.00 | 54 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 226.00 | 57 239.00 | 54 226.00 | 54 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 239.00 | 54 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 434.00 | 317 434.00 | | 317 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 484 436.00 | 484 436.00 | | 484 436.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 780.00 | 97 605.00 | 354 174.00 | 451 780.00 |
VI Groupe et associés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 102.00 | 513 102.00 | | 513 102.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 585.00 | 472 411.00 | 354 174.00 | 826 585.00 |