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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 390.00 | 8 239.00 | 8 150.00 | 16 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 185.00 | 13 083.00 | 2 101.00 | 15 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 216.00 | 118 133.00 | 16 083.00 | 134 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 792.00 | 139 457.00 | 26 335.00 | 165 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
BZ Autres créances | 275 990.00 | | 275 990.00 | 275 990.00 |
CF Disponibilités | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 254.00 | | 367 254.00 | 367 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 046.00 | 139 457.00 | 393 589.00 | 533 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 454.00 | 181 475.00 | | 192 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 211.00 | 10 978.00 | | 56 211.00 |
DL TOTAL (I) | 270 666.00 | 214 454.00 | | 270 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 002.00 | 38 337.00 | | 17 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 705.00 | 12 157.00 | | 45 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 595.00 | 51 427.00 | | 52 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 336.00 | 3 059.00 | | 5 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 283.00 | 4 922.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 923.00 | 109 904.00 | | 122 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 589.00 | 324 358.00 | | 393 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 042.00 | | 604 042.00 | 604 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 042.00 | | 604 042.00 | 604 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 468.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | 468.00 | | -3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | 3 077.00 | | 7 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 059.00 | 61 883.00 | | 631 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 847.00 | 50 904.00 | | 574 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 211.00 | 10 978.00 | | 56 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 556.00 | | | 171 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 763.00 | 165 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 763.00 | 149 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 166.00 | | | 155 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 259.00 | 13 961.00 | 5 763.00 | 131 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | 592.00 | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 612.00 | 13 369.00 | 5 763.00 | 123 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
UX Autres créances clients | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VC Groupe et associés | 257 345.00 | 257 345.00 | | 257 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 316.00 | 323 316.00 | | 323 316.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 923.00 | 122 923.00 | | 122 923.00 |