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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 043.00 | 85 058.00 | 985.00 | 86 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 448.00 | 120 955.00 | 19 493.00 | 140 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 160.00 | 209 537.00 | 35 623.00 | 245 160.00 |
BT Marchandises | 698 027.00 | 40 161.00 | 657 867.00 | 698 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 444.00 | 3 244.00 | 36 200.00 | 39 444.00 |
BZ Autres créances | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
CF Disponibilités | 152 059.00 | | 152 059.00 | 152 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 356.00 | 43 404.00 | 991 952.00 | 1 035 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 516.00 | 252 942.00 | 1 027 574.00 | 1 280 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 470 464.00 | 445 161.00 | | 470 464.00 |
DH Report à nouveau | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 371.00 | 25 304.00 | | 27 371.00 |
DL TOTAL (I) | 565 467.00 | 538 095.00 | | 565 467.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 937.00 | 48 107.00 | | 30 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 270.00 | 59 954.00 | | 60 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 707.00 | 304 905.00 | | 288 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 609.00 | 60 192.00 | | 65 609.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 2 339.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 108.00 | 475 496.00 | | 447 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 574.00 | 1 028 591.00 | | 1 027 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 158.00 | 444 869.00 | | 433 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 837.00 | | 1 265 837.00 | 1 265 837.00 |
FG Production vendue services | 11 118.00 | 153.00 | 11 271.00 | 11 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 955.00 | 153.00 | 1 277 108.00 | 1 276 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 419.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 419.00 | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 190.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 190.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | 229.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 4 465.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 151.00 | 1 505 679.00 | | 1 291 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 780.00 | 1 480 376.00 | | 1 263 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 371.00 | 25 304.00 | | 27 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 853.00 | | 11 307.00 | 233 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 408.00 | | 11 307.00 | 225 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 141.00 | 6 396.00 | | 203 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 616.00 | 6 396.00 | | 199 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 707.00 | 288 707.00 | | 288 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 609.00 | 65 609.00 | | 65 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 627.00 | 16 678.00 | 13 949.00 | 30 627.00 |
VI Groupe et associés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 319.00 | 104 259.00 | 60.00 | 104 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 108.00 | 433 158.00 | 13 949.00 | 447 108.00 |