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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AN Terrains | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
AP Constructions | 19 615.00 | 16 917.00 | 2 698.00 | 19 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 134.00 | 701 750.00 | 1 110 384.00 | 1 812 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 961.00 | 1 127 575.00 | 184 387.00 | 1 311 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 072.00 | 1 846 241.00 | 1 773 830.00 | 3 620 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 272.00 | | 572 272.00 | 572 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BT Marchandises | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 587.00 | | 218 587.00 | 218 587.00 |
BZ Autres créances | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
CF Disponibilités | 391 183.00 | | 391 183.00 | 391 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 835.00 | | 1 268 835.00 | 1 268 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 906.00 | 1 846 241.00 | 3 042 665.00 | 4 888 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 543 266.00 | 448 346.00 | | 543 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 534.00 | 94 919.00 | | 166 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 315.00 | 142 911.00 | | 123 315.00 |
DL TOTAL (I) | 875 039.00 | 728 100.00 | | 875 039.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 052.00 | 288 109.00 | | 369 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 052.00 | 313 109.00 | | 394 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 432.00 | 1 289 803.00 | | 1 091 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 302.00 | 48 654.00 | | 139 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 993.00 | 122 916.00 | | 143 993.00 |
EA Autres dettes | 398 848.00 | 523 385.00 | | 398 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 575.00 | 1 984 757.00 | | 1 773 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 665.00 | 3 025 967.00 | | 3 042 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
FD Production vendue biens | 1 289 881.00 | | 1 289 881.00 | 1 289 881.00 |
FG Production vendue services | 340 377.00 | | 340 377.00 | 340 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 805.00 | | 1 659 805.00 | 1 659 805.00 |
FM Production stockée | | | -21 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 943.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 801.00 | 25 000.00 | | 24 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -25 000.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 013.00 | 22 664.00 | | 51 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 261.00 | 772 020.00 | | 1 667 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 726.00 | 677 101.00 | | 1 500 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 534.00 | 94 919.00 | | 166 534.00 |