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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 712.00 | 711 223.00 | 79 489.00 | 790 712.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 99 630.00 | 17 893.00 | 81 736.00 | 99 630.00 |
AP Constructions | 677 852.00 | 533 573.00 | 144 279.00 | 677 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 679.00 | 1 793 433.00 | 843 246.00 | 2 636 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 787.00 | 272 732.00 | 43 055.00 | 315 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 717.00 | 3 328 856.00 | 1 224 860.00 | 4 553 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050 675.00 | 51 816.00 | 998 858.00 | 1 050 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 216.00 | | 682 216.00 | 682 216.00 |
BT Marchandises | 81 795.00 | 10 763.00 | 71 031.00 | 81 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 529.00 | 70 018.00 | 2 772 510.00 | 2 842 529.00 |
BZ Autres créances | 537 737.00 | | 537 737.00 | 537 737.00 |
CF Disponibilités | 8 749 895.00 | | 8 749 895.00 | 8 749 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 995 754.00 | 132 598.00 | 13 863 155.00 | 13 995 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 549 471.00 | 3 461 455.00 | 15 088 016.00 | 18 549 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 6 360 402.00 | 5 407 679.00 | | 6 360 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 069.00 | 952 722.00 | | 2 002 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594.00 | 811.00 | | 594.00 |
DK Provisions réglementées | 297 042.00 | 237 633.00 | | 297 042.00 |
DL TOTAL (I) | 11 410 107.00 | 9 348 846.00 | | 11 410 107.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 80 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 80 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 840.00 | 483 446.00 | | 352 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 174.00 | 434 329.00 | | 304 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 677.00 | 1 734 287.00 | | 1 729 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 754.00 | 563 596.00 | | 1 265 754.00 |
EA Autres dettes | | 2 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 823.00 | 823.00 | | 16 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 908.00 | 3 219 343.00 | | 3 670 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 088 016.00 | 12 648 189.00 | | 15 088 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 788.00 | 2 305 312.00 | | 3 115 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 347 888.00 | 281 560.00 | 2 629 449.00 | 2 347 888.00 |
FD Production vendue biens | 6 929 906.00 | 96 395.00 | 7 026 301.00 | 6 929 906.00 |
FG Production vendue services | 5 614 402.00 | 96 008.00 | 5 710 411.00 | 5 614 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 892 197.00 | 473 964.00 | 15 366 162.00 | 14 892 197.00 |
FM Production stockée | | | -304 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 421 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 570 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 948 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 327.00 | |
GE Autres charges | | | 31 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 932 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 216.00 | 216.00 | | 471 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 216.00 | 729.00 | | 471 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 550.00 | 59 409.00 | | 74 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 666.00 | -58 679.00 | | 396 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 374.00 | 93 760.00 | | 240 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 162.00 | 394 153.00 | | 838 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 095 017.00 | 16 093 064.00 | | 16 095 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 092 947.00 | 15 140 341.00 | | 14 092 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 069.00 | 952 722.00 | | 2 002 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 527.00 | 319 461.00 | 375 133.00 | 3 384 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 492.00 | 31 507.00 | 254 000.00 | 222 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 661.00 | 65 561.00 | | 645 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 373.00 | 222 392.00 | 121 133.00 | 2 516 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 677.00 | 1 729 677.00 | | 1 729 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 034.00 | 461 034.00 | | 461 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 282.00 | 275 282.00 | | 275 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 005.00 | 444 005.00 | | 444 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 620.00 | 2 758 620.00 | | 2 758 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
VB T. V. A. | 61 917.00 | 61 917.00 | | 61 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 026.00 | 99 080.00 | 250 946.00 | 350 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 000.00 | 471 000.00 | | 471 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 055.00 | 3 425 246.00 | 17 809.00 | 3 443 055.00 |
VW T.V.A. | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 734.00 | 3 115 788.00 | 250 946.00 | 3 366 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |