| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053.00 | 5 552.00 | 500.00 | 6 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 153.00 | 86 098.00 | 7 055.00 | 93 153.00 |
BF Prêts | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 553.00 | 94 529.00 | 60 024.00 | 154 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BN En cours de production de biens | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 354.00 | 35 666.00 | 305 688.00 | 341 354.00 |
BZ Autres créances | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
CF Disponibilités | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 384.00 | 35 666.00 | 589 718.00 | 625 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 937.00 | 130 195.00 | 649 742.00 | 779 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964.00 | | | 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
DH Report à nouveau | 196 252.00 | | | 196 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DL TOTAL (I) | 341 511.00 | | | 341 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 031.00 | | | 172 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 604.00 | | | 92 604.00 |
EA Autres dettes | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 231.00 | | | 308 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 742.00 | | | 649 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 625 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 625 380.00 | |
FM Production stockée | | | -90 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 481.00 | | | 1 588 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 544.00 | | | 1 583 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 866.00 | | 4 926.00 | 149 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 154 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 279.00 | | 4 926.00 | 94 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 031.00 | 172 031.00 | | 172 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UP Prêts | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 294 062.00 | 294 062.00 | | 294 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VB T. V. A. | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 123.00 | 456 123.00 | | 456 123.00 |
VW T.V.A. | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 231.00 | 308 231.00 | | 308 231.00 |