| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 736.00 | 364.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 776.00 | 10 162.00 | 614.00 | 10 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 691.00 | 10 899.00 | 12 792.00 | 23 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BZ Autres créances | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 234.00 | 10 899.00 | 41 336.00 | 52 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 235.00 | -8 062.00 | | -10 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 254.00 | -2 173.00 | | -14 254.00 |
DL TOTAL (I) | 6 273.00 | 20 527.00 | | 6 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 107 921.00 | | 16 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 430.00 | 4 057.00 | | 18 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 062.00 | 125 712.00 | | 35 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 336.00 | 146 239.00 | | 41 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 062.00 | 125 712.00 | | 35 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FG Production vendue services | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 687.00 | | 97 687.00 | 97 687.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 419.00 | -5 452.00 | | 25 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 923.00 | 270 463.00 | | 123 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 177.00 | 272 636.00 | | 138 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 254.00 | -2 173.00 | | -14 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 132.00 | 767.00 | | 10 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 458.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 854.00 | 309.00 | | 9 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 626.00 | 21 483.00 | 1 143.00 | 22 626.00 |
VW T.V.A. | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 43.00 | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | 3 837.00 | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 19 235.00 | 20 895.00 | | 19 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 646.00 | 22 196.00 | | 19 646.00 |
YT Sous‐traitance | 69 554.00 | 208 888.00 | | 69 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 919.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | 962.00 | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 071.00 | 26 003.00 | | 10 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 844.00 | 49.00 | | 7 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 450.00 | 255 816.00 | | 113 450.00 |