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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AN Terrains | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AP Constructions | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 977.00 | 464 403.00 | 166 574.00 | 630 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 506.00 | 663 874.00 | 304 632.00 | 968 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 137.00 | 1 240 931.00 | 522 206.00 | 1 763 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 627.00 | | 57 627.00 | 57 627.00 |
BN En cours de production de biens | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 721.00 | | 368 721.00 | 368 721.00 |
BZ Autres créances | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CF Disponibilités | 451 682.00 | | 451 682.00 | 451 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 371.00 | | 1 043 371.00 | 1 043 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 508.00 | 1 240 931.00 | 1 565 577.00 | 2 806 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 420 787.00 | 413 888.00 | | 420 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 462.00 | 27 899.00 | | 72 462.00 |
DL TOTAL (I) | 552 099.00 | 500 637.00 | | 552 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 537.00 | 377 148.00 | | 471 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 124.00 | 10 962.00 | | 16 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 858.00 | 169 288.00 | | 232 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 984.00 | 147 636.00 | | 189 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | 13 102.00 | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 478.00 | 718 136.00 | | 1 013 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 577.00 | 1 218 773.00 | | 1 565 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 868.00 | 453 203.00 | | 694 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 317.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 773.00 | | 325 035.00 | 1 442 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 1 763 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 1 759 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 244.00 | | 325 035.00 | 1 439 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 414.00 | 147 144.00 | 3 626.00 | 1 097 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 885.00 | 147 144.00 | 3 626.00 | 1 093 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 858.00 | 232 858.00 | | 232 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 368 721.00 | 368 721.00 | | 368 721.00 |
VB T. V. A. | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 127.00 | 152 518.00 | 318 610.00 | 471 127.00 |
VI Groupe et associés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 300.00 | 444 300.00 | | 444 300.00 |
VW T.V.A. | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 478.00 | 694 868.00 | 318 610.00 | 1 013 478.00 |