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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AP Constructions | 35 248.00 | 20 069.00 | 15 179.00 | 35 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 848.00 | 21 551.00 | 17 297.00 | 38 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 898.00 | 45 123.00 | 34 775.00 | 79 898.00 |
BP En cours de production de services | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 199 772.00 | | 199 772.00 | 199 772.00 |
CF Disponibilités | 630 414.00 | | 630 414.00 | 630 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 574.00 | | 1 026 574.00 | 1 026 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 471.00 | 45 123.00 | 1 061 349.00 | 1 106 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 004.00 | 10 574.00 | | 11 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 583.00 | 430.00 | | -8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 10 805.00 | 19 388.00 | | 10 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 073.00 | 15 588.00 | | 18 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 749.00 | 297 296.00 | | 85 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 617.00 | 66 880.00 | | 51 617.00 |
EA Autres dettes | 68 568.00 | 34 160.00 | | 68 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 537.00 | 670 495.00 | | 826 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 544.00 | 1 084 419.00 | | 1 050 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 349.00 | 1 103 807.00 | | 1 061 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 709.00 | | 16 189.00 | 63 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 862.00 | | 16 189.00 | 58 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 237.00 | 11 885.00 | | 33 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 690.00 | 11 885.00 | | 30 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 537.00 | 826 537.00 | | 826 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 772.00 | 199 772.00 | | 199 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 854.00 | 239 554.00 | 2 300.00 | 241 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 544.00 | 1 050 544.00 | | 1 050 544.00 |