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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
AP Constructions | 63 283.00 | 49 206.00 | 14 077.00 | 63 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 720.00 | 202 506.00 | 1 214.00 | 203 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 748.00 | 110 692.00 | 70 056.00 | 180 748.00 |
AX Avances et acomptes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 354.00 | 430 172.00 | 89 182.00 | 519 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BT Marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | 40.00 | 323.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 207 409.00 | | 207 409.00 | 207 409.00 |
CF Disponibilités | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 141.00 | 40.00 | 266 101.00 | 266 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 495.00 | 430 212.00 | 355 283.00 | 785 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 135 808.00 | 3 135 808.00 | | 3 135 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
DH Report à nouveau | -3 004 737.00 | -2 923 348.00 | | -3 004 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 627.00 | -81 389.00 | | 65 627.00 |
DL TOTAL (I) | 206 004.00 | 140 378.00 | | 206 004.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 28 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 28 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | 77 537.00 | | 34 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 913.00 | 78 668.00 | | 84 913.00 |
EA Autres dettes | 16 743.00 | 10 276.00 | | 16 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 279.00 | 170 023.00 | | 136 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 283.00 | 338 401.00 | | 355 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 279.00 | 170 023.00 | | 136 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
FG Production vendue services | 737 782.00 | | 737 782.00 | 737 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 908.00 | | 772 908.00 | 772 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 90 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | 7 901.00 | | 2 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 794.00 | 80 822.00 | | 90 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 7 348.00 | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 537.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 973.00 | 18 885.00 | | 30 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | 14 963.00 | | 4 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 28 000.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 967.00 | 51 008.00 | | 17 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 007.00 | -32 123.00 | | 13 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 881.00 | 591 171.00 | | 859 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 255.00 | 672 560.00 | | 794 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 627.00 | -81 389.00 | | 65 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 634.00 | 8 367.00 | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 009.00 | | 34 346.00 | 485 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 241.00 | | 34 346.00 | 417 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 13 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 13 040.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VC Groupe et associés | 196 135.00 | 196 135.00 | | 196 135.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |