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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 574.00 | 436 143.00 | 56 432.00 | 492 574.00 |
AH Fonds commercial | 3 558 414.00 | | 3 558 414.00 | 3 558 414.00 |
AP Constructions | 235 669.00 | 146 701.00 | 88 968.00 | 235 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 701.00 | 602 410.00 | 67 292.00 | 669 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 427 815.00 | 2 687 486.00 | 740 329.00 | 3 427 815.00 |
AX Avances et acomptes | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 311 898.00 | 3 872 740.00 | 32 439 158.00 | 36 311 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 698.00 | 102 194.00 | 911 503.00 | 1 013 698.00 |
BZ Autres créances | 5 694 239.00 | | 5 694 239.00 | 5 694 239.00 |
CF Disponibilités | 551 232.00 | | 551 232.00 | 551 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 394 010.00 | 102 194.00 | 7 291 816.00 | 7 394 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 705 908.00 | 3 974 934.00 | 39 730 974.00 | 43 705 908.00 |
CU Autres participations | 27 810 106.00 | | 27 810 106.00 | 27 810 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 893.00 | 320 893.00 | | 320 893.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 756 255.00 | 7 756 255.00 | | 7 756 255.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
DG Autres réserves | 856 672.00 | 856 672.00 | | 856 672.00 |
DH Report à nouveau | -506 189.00 | 28 102.00 | | -506 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 172.00 | -534 291.00 | | 2 059 172.00 |
DK Provisions réglementées | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
DL TOTAL (I) | 10 547 718.00 | 8 488 546.00 | | 10 547 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 26 298 997.00 | 26 298 997.00 | | 26 298 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 789.00 | 2 822 350.00 | | 2 060 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 689.00 | 523 297.00 | | 794 689.00 |
EA Autres dettes | 28 716.00 | 1 160.00 | | 28 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 183 256.00 | 29 645 804.00 | | 29 183 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 730 974.00 | 38 254 350.00 | | 39 730 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 347 998.00 | | 13 347 998.00 | 13 347 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 347 998.00 | | 13 347 998.00 | 13 347 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 729 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 060 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 436 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 065 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 520.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729.00 | 35 000.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 35 520.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | -35 520.00 | | -4 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 457.00 | 20 000.00 | | 86 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 765.00 | -1 304.00 | | 37 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 687 427.00 | 12 093 345.00 | | 14 687 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 628 255.00 | 12 627 636.00 | | 12 628 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 172.00 | -534 291.00 | | 2 059 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 165 848.00 | | 1 106 430.00 | 36 165 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960 380.00 | 27 905 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 380.00 | 36 311 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 354 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039 580.00 | | 11 408.00 | 4 039 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 856.00 | | 133 141.00 | 4 221 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 904 411.00 | | 961 880.00 | 27 904 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 359.00 | 271 381.00 | | 3 601 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 747.00 | 67 396.00 | | 368 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 612.00 | 203 985.00 | | 3 232 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 5 000.00 | 125 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 820.00 | 102 194.00 | 97 820.00 | 97 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 820.00 | 102 194.00 | 97 820.00 | 97 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 646.00 | 107 194.00 | 222 820.00 | 246 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 194.00 | 222 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 298 997.00 | | 26 298 997.00 | 26 298 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 789.00 | 2 060 789.00 | | 2 060 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 337.00 | 568 337.00 | | 568 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 897.00 | 162 897.00 | | 162 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
UX Autres créances clients | 838 485.00 | 838 485.00 | | 838 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
VC Groupe et associés | 4 717 217.00 | 4 717 217.00 | | 4 717 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VP Divers | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 035.00 | 955 035.00 | | 955 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837 368.00 | 6 837 368.00 | | 6 837 368.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 183 256.00 | 2 884 259.00 | 26 298 997.00 | 29 183 256.00 |