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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 310.00 | 43 306.00 | 2 004.00 | 45 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344 135.00 | 4 155 465.00 | 188 669.00 | 4 344 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 031.00 | 288 806.00 | 35 226.00 | 324 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 684.00 | 4 487 578.00 | 294 106.00 | 4 781 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 809.00 | 43 581.00 | 505 228.00 | 548 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 698 894.00 | 609 421.00 | 1 089 473.00 | 1 698 894.00 |
BT Marchandises | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 079.00 | 51 693.00 | 445 387.00 | 497 079.00 |
BZ Autres créances | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CF Disponibilités | 622 182.00 | | 622 182.00 | 622 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 223.00 | | 115 223.00 | 115 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 257.00 | 704 695.00 | 2 843 562.00 | 3 548 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 329 941.00 | 5 192 273.00 | 3 137 668.00 | 8 329 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 46 620.00 | 28 083.00 | | 46 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 407.00 | 18 537.00 | | 211 407.00 |
DK Provisions réglementées | 74 300.00 | 56 300.00 | | 74 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 328.00 | 1 202 921.00 | | 1 432 328.00 |
DP Provisions pour risques | 12 945.00 | 11 538.00 | | 12 945.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 478.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 945.00 | 26 016.00 | | 12 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 601.00 | 592 747.00 | | 457 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 607.00 | 593 913.00 | | 260 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 370.00 | 497 307.00 | | 677 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 371.00 | 242 316.00 | | 293 371.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 254.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 395.00 | 1 928 637.00 | | 1 692 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 668.00 | 3 157 574.00 | | 3 137 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 299.00 | 1 563 459.00 | | 1 372 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 930.00 | 28 430.00 | 55 360.00 | 26 930.00 |
FD Production vendue biens | 739 858.00 | 3 102 448.00 | 3 842 306.00 | 739 858.00 |
FG Production vendue services | 25 442.00 | 16 309.00 | 41 751.00 | 25 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 231.00 | 3 147 187.00 | 3 939 418.00 | 792 231.00 |
FM Production stockée | | | 105 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 532.00 | 67 587.00 | | 17 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 572.00 | 9 272.00 | | 6 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | 9 272.00 | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 200.00 | 1 018.00 | | 25 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 1 321.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 458.00 | 20 339.00 | | 43 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 628.00 | -11 067.00 | | -36 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 524.00 | 3 857.00 | | 79 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 724.00 | 4 103 791.00 | | 4 824 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 317.00 | 4 085 254.00 | | 4 613 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 407.00 | 18 537.00 | | 211 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 447.00 | 3 165.00 | | 2 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 425.00 | | 48 311.00 | 4 746 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 754.00 | | 68 207.00 | 12 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 754.00 | 298.00 | 4 781 684.00 | 12 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 4 668 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 114.00 | | 29 350.00 | 4 639 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 18 962.00 | 62 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433 849.00 | 53 768.00 | 40.00 | 4 433 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 069.00 | 1 237.00 | | 42 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391 780.00 | 52 531.00 | 40.00 | 4 391 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 300.00 | 18 000.00 | | 56 300.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 016.00 | 12 945.00 | 26 016.00 | 26 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 590.00 | 653 002.00 | 644 590.00 | 644 590.00 |
6T Sur comptes clients | 67 902.00 | 51 693.00 | 67 902.00 | 67 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 491.00 | 704 695.00 | 712 491.00 | 712 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 807.00 | 735 640.00 | 738 507.00 | 794 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717 640.00 | 738 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 370.00 | 677 370.00 | | 677 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
UX Autres créances clients | 439 643.00 | 439 643.00 | | 439 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
VB T. V. A. | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 799.00 | 136 703.00 | 320 096.00 | 456 799.00 |
VI Groupe et associés | 260 607.00 | 260 607.00 | | 260 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
VP Divers | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 326.00 | 680 889.00 | 57 437.00 | 738 326.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 295.00 | 1 370 199.00 | 320 096.00 | 1 690 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 313.00 | 38 825.00 | | 24 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 206.00 | 29 225.00 | | 25 206.00 |
ST Autres comptes | 304 589.00 | 303 191.00 | | 304 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 573.00 | 177 524.00 | | 209 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 004.00 | 7 451.00 | | 5 004.00 |
YT Sous‐traitance | 149 437.00 | 54 339.00 | | 149 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 952.00 | 164 523.00 | | 147 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 946.00 | 39 159.00 | | 29 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 852.00 | 52 901.00 | | 36 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 165.00 | 91 726.00 | | 61 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 446.00 | 140 791.00 | | 158 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 717.00 | 378 609.00 | | 438 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 702.00 | 767 961.00 | | 866 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |