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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 94 785.00 | 87 788.00 | 6 997.00 | 94 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 767.00 | 37 597.00 | 170.00 | 37 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 662.00 | 1 578 041.00 | 40 620.00 | 1 618 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 153.00 | 1 705 577.00 | 83 575.00 | 1 789 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 963.00 | 3 234.00 | 347 728.00 | 350 963.00 |
BZ Autres créances | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
CF Disponibilités | 150 782.00 | | 150 782.00 | 150 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 962.00 | 3 234.00 | 673 727.00 | 676 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 115.00 | 1 708 812.00 | 757 303.00 | 2 466 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 906.00 | | | -136 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 030.00 | | | -116 030.00 |
DL TOTAL (I) | 63.00 | | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 212.00 | | | 305 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 455.00 | | | 164 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 337.00 | | | 278 337.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 240.00 | | | 757 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 303.00 | | | 757 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 860.00 | | | 493 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 726.00 | | 19 825.00 | 2 282 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 5 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 397.00 | 1 789 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 791.00 | 32 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 472.00 | 1 751 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 863.00 | | 19 825.00 | 2 236 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 679.00 | 16 099.00 | 510 200.00 | 2 199 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 941.00 | | 7 791.00 | 9 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 738.00 | 16 099.00 | 502 409.00 | 2 189 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 455.00 | 164 455.00 | | 164 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 337.00 | 278 337.00 | | 278 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 350 963.00 | 347 095.00 | 3 868.00 | 350 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 631.00 | 47 860.00 | 256 771.00 | 304 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 305.00 | 519 139.00 | 9 166.00 | 528 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 632.00 | 493 860.00 | 256 771.00 | 750 632.00 |