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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 887 293.00 | |
AP Constructions | | | 1 114 426.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105 663.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 293 889.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 404 740.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 028.00 | |
BT Marchandises | | | 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 236.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 025.00 | |
CF Disponibilités | | | 374 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 54 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 599 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 004 348.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 394.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 273 993.00 | 236 756.00 | | 273 993.00 |
DH Report à nouveau | | -20 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 712.00 | 57 935.00 | | 68 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 636 160.00 | 548 993.00 | | 636 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 326.00 | 1 761 350.00 | | 1 641 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 666.00 | 537 289.00 | | 456 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 544.00 | 75 281.00 | | 134 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 547.00 | 51 553.00 | | 57 547.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 4 686.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 045.00 | 77 393.00 | | 78 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 188.00 | 2 507 551.00 | | 2 368 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 348.00 | 3 056 544.00 | | 3 004 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 666.00 | | | 456 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 484 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | 8 828.00 | | 14 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 710.00 | 1 577 726.00 | | 1 587 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 998.00 | 1 519 792.00 | | 1 518 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 712.00 | 57 935.00 | | 68 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 310.00 | | 671 875.00 | 6 381 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 053 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 050 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376 758.00 | | 674 032.00 | 6 376 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | -2 157.00 | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264 379.00 | 385 565.00 | 1 500.00 | 4 264 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 379.00 | 385 565.00 | 1 500.00 | 4 264 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 666.00 | 124 400.00 | 185 138.00 | 456 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 544.00 | 134 544.00 | | 134 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
UX Autres créances clients | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VB T. V. A. | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VC Groupe et associés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 326.00 | 229 905.00 | 583 763.00 | 1 641 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 632.00 | | | 636 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 513.00 | 234 513.00 | | 234 513.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 188.00 | 624 501.00 | 768 901.00 | 2 368 188.00 |