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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
AH Fonds commercial | 309 898.00 | 309 898.00 | | 309 898.00 |
AN Terrains | 28 490.00 | 14 770.00 | 13 720.00 | 28 490.00 |
AP Constructions | 727 874.00 | 727 844.00 | 30.00 | 727 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 175.00 | 148 233.00 | 7 942.00 | 156 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 590.00 | 1 305 898.00 | 21 692.00 | 1 327 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 614.00 | | 247 614.00 | 247 614.00 |
BZ Autres créances | 651 601.00 | | 651 601.00 | 651 601.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 906 765.00 | | 906 765.00 | 906 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 355.00 | 1 305 898.00 | 928 458.00 | 2 234 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 840.00 | 845 840.00 | | 845 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
DH Report à nouveau | -13 482 726.00 | -11 654 632.00 | | -13 482 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 511.00 | -1 828 093.00 | | -715 511.00 |
DL TOTAL (I) | -13 345 411.00 | -12 629 900.00 | | -13 345 411.00 |
DP Provisions pour risques | 77 475.00 | 94 755.00 | | 77 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 791.00 | 34 871.00 | | 28 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 266.00 | 129 626.00 | | 106 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 090.00 | 88 927.00 | | 33 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 678.00 | 1 531 279.00 | | 602 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 113.00 | 616 818.00 | | 238 113.00 |
EA Autres dettes | 13 195 905.00 | 12 938 967.00 | | 13 195 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 445.00 | 23 700.00 | | 90 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 167 603.00 | 15 199 691.00 | | 14 167 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 458.00 | 2 699 417.00 | | 928 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FG Production vendue services | 3 760 881.00 | | 3 760 881.00 | 3 760 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 278.00 | | 3 761 278.00 | 3 761 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 475.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 732.00 | 107 000.00 | | 45 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 732.00 | 107 000.00 | | 45 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 032.00 | -107 000.00 | | -45 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 979.00 | 5 224 236.00 | | 3 870 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 489.00 | 7 052 328.00 | | 4 586 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 511.00 | -1 828 092.00 | | -715 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 587.00 | | | 1 327 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 556.00 | | | 343 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 031.00 | | | 984 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 575.00 | 2 319.00 | | 1 303 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 556.00 | | | 343 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 019.00 | 2 319.00 | | 960 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 626.00 | 20 475.00 | 43 836.00 | 129 626.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 626.00 | 20 475.00 | 43 836.00 | 129 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 475.00 | 43 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 678.00 | 602 678.00 | | 602 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
UX Autres créances clients | 247 614.00 | 247 614.00 | | 247 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VB T. V. A. | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VC Groupe et associés | 461 505.00 | 461 505.00 | | 461 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VI Groupe et associés | 13 110 971.00 | 13 110 971.00 | | 13 110 971.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 442.00 | 924 442.00 | | 924 442.00 |
VW T.V.A. | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 134 513.00 | 14 134 513.00 | | 14 134 513.00 |