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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 237 283.00 | 1 607 210.00 | 630 072.00 | 2 237 283.00 |
AN Terrains | 618 872.00 | 367 841.00 | 251 031.00 | 618 872.00 |
AP Constructions | 3 148 358.00 | 2 269 416.00 | 878 943.00 | 3 148 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 403 893.00 | 27 383 935.00 | 9 019 957.00 | 36 403 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 490.00 | 1 040 978.00 | 129 512.00 | 1 170 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 162 845.00 | | 1 162 845.00 | 1 162 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 175 196.00 | 33 048 294.00 | 12 126 901.00 | 45 175 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994 197.00 | | 2 994 197.00 | 2 994 197.00 |
BN En cours de production de biens | 193 873.00 | | 193 873.00 | 193 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 226 534.00 | | 6 226 534.00 | 6 226 534.00 |
BT Marchandises | 6 965 678.00 | 676 361.00 | 6 289 317.00 | 6 965 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 312 400.00 | 1 707 621.00 | 17 604 779.00 | 19 312 400.00 |
BZ Autres créances | 3 736 064.00 | | 3 736 064.00 | 3 736 064.00 |
CF Disponibilités | 6 839 072.00 | | 6 839 072.00 | 6 839 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 407 472.00 | 2 383 982.00 | 44 023 490.00 | 46 407 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 582 667.00 | 35 432 276.00 | 56 150 391.00 | 91 582 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 378 913.00 | 378 913.00 | | 378 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 775 000.00 | | | 8 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 905 596.00 | | | 905 596.00 |
DG Autres réserves | 15 713 687.00 | | | 15 713 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444 276.00 | | | 9 444 276.00 |
DL TOTAL (I) | 34 841 132.00 | | | 34 841 132.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 532 093.00 | | | 1 532 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 637 093.00 | | | 1 637 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 417.00 | | | 153 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 869 056.00 | | | 12 869 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 806 783.00 | | | 5 806 783.00 |
EA Autres dettes | 837 454.00 | | | 837 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 672 167.00 | | | 19 672 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 150 391.00 | | | 56 150 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 518 750.00 | | | 19 518 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 895 085.00 | 7 036 415.00 | 28 931 500.00 | 21 895 085.00 |
FD Production vendue biens | 63 239 107.00 | 5 746 480.00 | 68 985 587.00 | 63 239 107.00 |
FG Production vendue services | 1 385 603.00 | 210 370.00 | 1 595 973.00 | 1 385 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 519 795.00 | 12 993 265.00 | 99 513 060.00 | 86 519 795.00 |
FM Production stockée | | | -318 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 835 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 199 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 060 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 109 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 754 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 076 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 470 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 806 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 147 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 051 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 933 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 057.00 | | | 184 057.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 834 724.00 | | | 834 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 121.00 | | | 153 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 842.00 | | | 568 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 895.00 | | | 640 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 774.00 | | | -487 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936 082.00 | | | 3 936 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 353 915.00 | | | 101 353 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 909 640.00 | | | 91 909 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 444 276.00 | | | 9 444 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 414 004.00 | | | 414 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 528 521.00 | | 5 318 212.00 | 42 528 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 913.00 | | | 378 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 54 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 671 538.00 | 45 175 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395 251.00 | 2 237 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274 537.00 | 42 504 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 942.00 | | 621 592.00 | 2 010 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 082 375.00 | | 4 696 620.00 | 40 082 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 655 959.00 | 3 205 667.00 | 813 332.00 | 30 655 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 913.00 | | | 378 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909 719.00 | 92 743.00 | 395 251.00 | 1 909 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 367 327.00 | 3 112 924.00 | 418 081.00 | 28 367 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 668.00 | 90 000.00 | 74 575.00 | 1 621 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 694 206.00 | | 17 845.00 | 694 206.00 |
6T Sur comptes clients | 2 225 620.00 | 251 871.00 | 769 870.00 | 2 225 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 919 826.00 | 251 871.00 | 787 715.00 | 2 919 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 541 494.00 | 341 871.00 | 862 290.00 | 4 541 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 417.00 | | 153 417.00 | 153 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 869 056.00 | 12 869 056.00 | | 12 869 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961 920.00 | 2 961 920.00 | | 2 961 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849 394.00 | 1 849 394.00 | | 1 849 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 454.00 | 837 454.00 | | 837 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
UX Autres créances clients | 17 474 573.00 | 17 474 573.00 | | 17 474 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 837 328.00 | | 1 837 828.00 | 1 837 328.00 |
VB T. V. A. | 342 586.00 | 342 586.00 | | 342 586.00 |
VC Groupe et associés | 2 616 047.00 | | 2 616 047.00 | 2 616 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 576.00 | 691 576.00 | | 691 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 611.00 | 759 611.00 | | 759 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 654.00 | 139 654.00 | | 139 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 242 660.00 | 18 734 243.00 | 4 508 416.00 | 23 242 660.00 |
VW T.V.A. | 303 892.00 | 303 892.00 | | 303 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 672 167.00 | 19 518 750.00 | 153 417.00 | 19 672 167.00 |