| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 520.00 | 75 153.00 | 4 367.00 | 79 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 665.00 | 75 748.00 | 25 917.00 | 101 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 745.00 | 75 748.00 | 50 997.00 | 126 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -73 736.00 | -55 838.00 | | -73 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | -17 897.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | -62 228.00 | -65 351.00 | | -62 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 523.00 | 35 000.00 | | 33 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 345.00 | 67 345.00 | | 47 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | 4 627.00 | | 26 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 463.00 | 7 741.00 | | 5 463.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 226.00 | 115 513.00 | | 113 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 997.00 | 50 162.00 | | 50 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 1 170.00 | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 1 170.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | 1 170.00 | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 929.00 | 75 392.00 | | 23 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 807.00 | 93 289.00 | | 20 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | -17 897.00 | | 3 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 944.00 | 7 804.00 | | 67 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 944.00 | 7 804.00 | | 67 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 523.00 | 5 582.00 | 25 302.00 | 33 523.00 |
VI Groupe et associés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 879.00 | 19 329.00 | 1 550.00 | 20 879.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 226.00 | 85 285.00 | 25 302.00 | 113 226.00 |