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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
AN Terrains | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
AP Constructions | 70 308.00 | 52 610.00 | 17 698.00 | 70 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 587.00 | 337 990.00 | 2 596.00 | 340 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 361.00 | 467 447.00 | 26 915.00 | 494 361.00 |
BT Marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BZ Autres créances | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 812 681.00 | | 812 681.00 | 812 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 221.00 | | 874 221.00 | 874 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 582.00 | 467 447.00 | 901 136.00 | 1 368 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
DH Report à nouveau | -43 771.00 | | | -43 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
DL TOTAL (I) | 218 083.00 | | | 218 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 598.00 | | | 307 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 617.00 | | | 162 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 441.00 | | | 146 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
EA Autres dettes | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 053.00 | | | 683 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 136.00 | | | 901 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 053.00 | | | 683 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 361.00 | | | 494 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 713.00 | | | 484 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 569.00 | 3 877.00 | | 463 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 921.00 | 3 877.00 | | 453 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UX Autres créances clients | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 457.00 | 307 457.00 | | 307 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 435.00 | 520 435.00 | | 520 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
ST Autres comptes | 149 773.00 | | | 149 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 558 478.00 | | | 558 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 056.00 | | | 776 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |