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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 22 426.00 | 14 602.00 | 7 824.00 | 22 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 858.00 | 25 305.00 | 3 553.00 | 28 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 796.00 | 1 704 878.00 | 451 917.00 | 2 156 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 581.00 | 1 748 870.00 | 529 710.00 | 2 278 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 471.00 | | 179 471.00 | 179 471.00 |
BZ Autres créances | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CF Disponibilités | 285 921.00 | | 285 921.00 | 285 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 166.00 | | 540 166.00 | 540 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 748.00 | 1 748 870.00 | 1 069 877.00 | 2 818 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 951.00 | 211 869.00 | | 216 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 302.00 | 35 081.00 | | 24 302.00 |
DL TOTAL (I) | 285 253.00 | 290 951.00 | | 285 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 088.00 | 403 883.00 | | 465 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 981.00 | 8 362.00 | | 22 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 870.00 | 113 099.00 | | 99 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 017.00 | 219 102.00 | | 196 017.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 120.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 624.00 | 744 568.00 | | 784 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 877.00 | 1 035 519.00 | | 1 069 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 623.00 | | 325 597.00 | 1 987 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 639.00 | 2 278 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 639.00 | 2 208 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 123.00 | | 325 597.00 | 1 917 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 482.00 | 143 027.00 | 34 639.00 | 1 640 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 398.00 | 143 027.00 | 34 639.00 | 1 636 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 472.00 | 179 472.00 | | 179 472.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 088.00 | 146 985.00 | 294 633.00 | 465 088.00 |
VI Groupe et associés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 800.00 | | | 319 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 003.00 | 229 903.00 | 100.00 | 230 003.00 |
VW T.V.A. | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 624.00 | 466 521.00 | 294 633.00 | 784 624.00 |