| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 3 212.00 | 1 666.00 | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 292 397.00 | | 292 397.00 | 292 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AN Terrains | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
AP Constructions | 356 814.00 | 188 392.00 | 168 422.00 | 356 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 268.00 | 230 391.00 | 42 877.00 | 273 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 899.00 | 846 880.00 | 149 018.00 | 995 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 335.00 | 1 276 232.00 | 735 102.00 | 2 011 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BT Marchandises | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 425.00 | 29 001.00 | 767 423.00 | 796 425.00 |
BZ Autres créances | 1 719 200.00 | | 1 719 200.00 | 1 719 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 503.00 | | 151 503.00 | 151 503.00 |
CF Disponibilités | 136 485.00 | | 136 485.00 | 136 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 350.00 | 29 001.00 | 2 888 349.00 | 2 917 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 686.00 | 1 305 234.00 | 3 623 451.00 | 4 928 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 2 231 634.00 | 2 150 833.00 | | 2 231 634.00 |
DH Report à nouveau | | -41 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 364.00 | 121 988.00 | | 207 364.00 |
DK Provisions réglementées | 12 522.00 | 9 455.00 | | 12 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 159.00 | 2 283 727.00 | | 2 494 159.00 |
DP Provisions pour risques | 4 551.00 | 3 652.00 | | 4 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 731.00 | 41 516.00 | | 19 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 282.00 | 45 168.00 | | 24 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 373.00 | 488 813.00 | | 379 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 439.00 | 421 106.00 | | 514 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 500.00 | 134 192.00 | | 190 500.00 |
EA Autres dettes | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 010.00 | 1 044 275.00 | | 1 105 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 451.00 | 3 373 171.00 | | 3 623 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 855.00 | 664 927.00 | | 835 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 304 372.00 | | 9 304 372.00 | 9 304 372.00 |
FG Production vendue services | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 309 744.00 | | 9 309 744.00 | 9 309 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 379 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 840 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 066 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 087.00 | 43 025.00 | | 34 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | -3 066.00 | | -3 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 326.00 | 30 509.00 | | 35 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 302.00 | 47 888.00 | | 67 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422 695.00 | 8 680 143.00 | | 9 422 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 215 330.00 | 8 558 155.00 | | 9 215 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 364.00 | 121 988.00 | | 207 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 514.00 | | 18 500.00 | 2 000 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 678.00 | 2 011 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 018.00 | 304 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 1 706 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 650.00 | | | 306 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 848.00 | | 18 500.00 | 1 693 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 127.00 | 86 783.00 | 7 678.00 | 1 197 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 541.00 | 1 045.00 | 2 018.00 | 11 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 586.00 | 85 738.00 | 5 660.00 | 1 185 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 455.00 | 3 066.00 | | 9 455.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 168.00 | 8 667.00 | 29 553.00 | 45 168.00 |
6T Sur comptes clients | 33 813.00 | 1 679.00 | 6 490.00 | 33 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 813.00 | 1 679.00 | 6 490.00 | 33 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 437.00 | 13 413.00 | 36 044.00 | 88 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 347.00 | 36 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 439.00 | 514 439.00 | | 514 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
UX Autres créances clients | 758 037.00 | 758 037.00 | | 758 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 638 712.00 | 1 638 712.00 | | 1 638 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 373.00 | 110 219.00 | 240 196.00 | 379 373.00 |
VI Groupe et associés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 570.00 | 2 516 570.00 | | 2 516 570.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 010.00 | 835 855.00 | 240 196.00 | 1 105 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 122.00 | 18 064.00 | | 15 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 186.00 | 8 145.00 | | 16 186.00 |
ST Autres comptes | 179 592.00 | 147 412.00 | | 179 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 084.00 | 6 794.00 | | 6 084.00 |
YT Sous‐traitance | 6 742.00 | 5 269.00 | | 6 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 978.00 | 45 022.00 | | 103 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 145.00 | 18 831.00 | | 10 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 267.00 | 36 895.00 | | 25 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 431.00 | 967 689.00 | | 984 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 393.00 | 827 193.00 | | 899 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 584.00 | 212 644.00 | | 312 584.00 |