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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 720.00 | 83 012.00 | 37 707.00 | 120 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 830.00 | 81 330.00 | 62 499.00 | 143 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 365.00 | 175 158.00 | 112 207.00 | 287 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 409.00 | | 71 409.00 | 71 409.00 |
BT Marchandises | 154 920.00 | | 154 920.00 | 154 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 394.00 | 685.00 | 128 709.00 | 129 394.00 |
BZ Autres créances | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CF Disponibilités | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 568.00 | 685.00 | 471 882.00 | 472 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 933.00 | 175 843.00 | 584 090.00 | 759 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 216 580.00 | 169 786.00 | | 216 580.00 |
DH Report à nouveau | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 697.00 | 75 393.00 | | 24 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 376 243.00 | 377 293.00 | | 376 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 617.00 | 65 599.00 | | 84 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 876.00 | 10.00 | | 9 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 453.00 | 122 177.00 | | 61 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 719.00 | 43 931.00 | | 40 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 794.00 | 3 606.00 | | 10 794.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 847.00 | 235 324.00 | | 207 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 090.00 | 612 617.00 | | 584 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 707.00 | 215 595.00 | | 163 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 706.00 | 15 267.00 | | 6 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 833.00 | | 12 532.00 | 274 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 017.00 | | 12 532.00 | 252 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 805.00 | 31 352.00 | | 143 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 990.00 | 31 352.00 | | 132 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | | | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | | | 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 366.00 | 128 366.00 | | 128 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 910.00 | 33 771.00 | 44 139.00 | 77 910.00 |
VI Groupe et associés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VP Divers | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 723.00 | 164 723.00 | | 164 723.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 847.00 | 163 707.00 | 44 139.00 | 207 847.00 |