| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 309.00 | 24 915.00 | 2 394.00 | 27 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 374.00 | 26 142.00 | 3 232.00 | 29 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 705.00 | 68 127.00 | 68 578.00 | 136 705.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CF Disponibilités | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 431.00 | 68 127.00 | 115 304.00 | 183 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 805.00 | 94 269.00 | 118 536.00 | 212 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 581.00 | 83 625.00 | | 79 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 769.00 | -4 044.00 | | -12 769.00 |
DL TOTAL (I) | 75 197.00 | 87 966.00 | | 75 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 974.00 | 30 997.00 | | 21 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 11 433.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | -240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | 610.00 | | 15 924.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 1 535.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 340.00 | 44 334.00 | | 43 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 536.00 | 132 300.00 | | 118 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 340.00 | 38 097.00 | | 23 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 549.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | 20 898.00 | 52 898.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | 20 898.00 | 52 898.00 | 32 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 822.00 | 5 009.00 | | 4 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 822.00 | 5 009.00 | | 4 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 822.00 | -4 608.00 | | -4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 646.00 | 107 049.00 | | 72 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 415.00 | 111 093.00 | | 85 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 769.00 | -4 044.00 | | -12 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 110.00 | | 2 264.00 | 27 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 045.00 | | 2 264.00 | 25 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 808.00 | 6 890.00 | 6 557.00 | 25 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 582.00 | 6 890.00 | 6 557.00 | 24 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 366.00 | 14 761.00 | | 53 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 366.00 | 14 761.00 | | 53 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 366.00 | 14 761.00 | | 53 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 136 705.00 | 136 705.00 | | 136 705.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974.00 | 1 974.00 | 20 000.00 | 21 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 599.00 | 143 761.00 | 838.00 | 144 599.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 340.00 | 23 340.00 | 20 000.00 | 43 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | 128.00 | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 387.00 | 3 764.00 | | 2 387.00 |
ST Autres comptes | 14 415.00 | 28 935.00 | | 14 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 253.00 | 11 708.00 | | 11 253.00 |
YT Sous‐traitance | 14 500.00 | 34 000.00 | | 14 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 784.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | 912.00 | | 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 400.00 | 740.00 | | 6 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 507.00 | 2 754.00 | | 4 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 555.00 | 78 407.00 | | 42 555.00 |