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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 444.00 | 199 602.00 | 23 842.00 | 223 444.00 |
040 Immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 168.00 | 199 982.00 | 29 186.00 | 229 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
072 Créances – Autres | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
084 Disponibilités | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 002.00 | | 121 002.00 | 121 002.00 |
110 Total général Actif | 350 170.00 | 199 982.00 | 150 188.00 | 350 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 257.00 | 397 682.00 | | 435 257.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 5 858.00 | 4.00 | | 5 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 115.00 | 397 686.00 | | 461 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 951.00 | 117 763.00 | | 119 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | 1 155.00 | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 109 487.00 | 104 400.00 | | 109 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 064.00 | 4 575.00 | | 4 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 448.00 | 80 891.00 | | 117 448.00 |
252 Charges sociales | 54 836.00 | 43 561.00 | | 54 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 602.00 | 16 173.00 | | 13 602.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 20.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 270.00 | 368 538.00 | | 420 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 845.00 | 29 148.00 | | 40 845.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 53.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 4 244.00 | | 7 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 770.00 | 24 854.00 | | 32 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 255.00 | | | 228 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 913.00 | | | 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |