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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 801.00 | 9 558.00 | 1 244.00 | 10 801.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 190 141.00 | 20 319.00 | 169 822.00 | 190 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694 090.00 | 2 504 787.00 | 189 302.00 | 2 694 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 809.00 | 210 312.00 | 88 497.00 | 298 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 053.00 | 2 744 976.00 | 521 077.00 | 3 266 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
BN En cours de production de biens | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 932.00 | | 593 932.00 | 593 932.00 |
BZ Autres créances | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CF Disponibilités | 325 333.00 | | 325 333.00 | 325 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 522.00 | | 1 190 522.00 | 1 190 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 575.00 | 2 744 976.00 | 1 711 598.00 | 4 456 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DG Autres réserves | 709 179.00 | 809 484.00 | | 709 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 646.00 | 59 695.00 | | 108 646.00 |
DK Provisions réglementées | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
DL TOTAL (I) | 975 980.00 | 1 027 333.00 | | 975 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 762.00 | 169 181.00 | | 139 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 392.00 | 120 663.00 | | 165 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 455.00 | 184 342.00 | | 302 455.00 |
EA Autres dettes | 59 404.00 | 61 652.00 | | 59 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 618.00 | 535 839.00 | | 735 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 598.00 | 1 563 173.00 | | 1 711 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 428.00 | 396 163.00 | | 615 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 117.00 | | 71 878.00 | 3 242 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 495.00 | 3 447.00 | 3 266 054.00 | 44 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 495.00 | 3 447.00 | 3 183 041.00 | 44 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 137.00 | | 71 846.00 | 3 159 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | 32.00 | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 895.00 | 105 529.00 | 3 447.00 | 2 642 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | 846.00 | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 183.00 | 104 683.00 | 3 447.00 | 2 634 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 393.00 | 165 393.00 | | 165 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
UX Autres créances clients | 593 933.00 | 593 933.00 | | 593 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 676.00 | 19 486.00 | 38 656.00 | 139 676.00 |
VI Groupe et associés | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 247.00 | 664 247.00 | | 664 247.00 |
VW T.V.A. | 126 789.00 | 126 789.00 | | 126 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 618.00 | 615 428.00 | 38 656.00 | 735 618.00 |