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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 833.00 | 66.00 | 1 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 031.00 | 113 866.00 | 99 165.00 | 213 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 757.00 | 274 071.00 | 684 686.00 | 958 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 795.00 | 389 771.00 | 871 025.00 | 1 260 795.00 |
BT Marchandises | 1 211 255.00 | 43 908.00 | 1 167 347.00 | 1 211 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
BZ Autres créances | 184 927.00 | | 184 927.00 | 184 927.00 |
CF Disponibilités | 517 843.00 | | 517 843.00 | 517 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 632.00 | 43 908.00 | 2 015 724.00 | 2 059 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 427.00 | 433 679.00 | 2 886 749.00 | 3 320 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 835 988.00 | 837 337.00 | | 835 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 283.00 | 38 651.00 | | 275 283.00 |
DK Provisions réglementées | | 45.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 221 271.00 | 986 033.00 | | 1 221 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 620.00 | 10 034.00 | | 9 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 620.00 | 10 034.00 | | 9 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 563.00 | 1 583 206.00 | | 993 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 393.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112.00 | 6 849.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 492.00 | 229 332.00 | | 379 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 821.00 | 145 173.00 | | 267 821.00 |
EA Autres dettes | 12 870.00 | 1 898.00 | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 858.00 | 2 007 850.00 | | 1 655 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 749.00 | 3 003 918.00 | | 2 886 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 082 775.00 | | 5 082 775.00 | 5 082 775.00 |
FG Production vendue services | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 123.00 | | 5 083 123.00 | 5 083 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 338 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | 1 198.00 | | 5 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 037.00 | 1 198.00 | | 13 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 677.00 | 72.00 | | 11 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 979.00 | 39 027.00 | | 6 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 657.00 | 39 099.00 | | 18 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 620.00 | -37 901.00 | | -5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 729.00 | 4 911.00 | | 90 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 582.00 | 4 176 583.00 | | 5 207 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 299.00 | 4 137 931.00 | | 4 932 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 283.00 | 38 651.00 | | 275 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 668.00 | | 34 178.00 | 1 234 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 1 260 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 1 171 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 961.00 | | 29 878.00 | 1 149 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 808.00 | | 4 300.00 | 82 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 490.00 | 127 854.00 | 13 573.00 | 275 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 157.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 813.00 | 127 697.00 | 13 573.00 | 273 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 034.00 | 9 620.00 | 10 034.00 | 10 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 584.00 | 43 908.00 | 46 584.00 | 46 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 584.00 | 43 908.00 | 46 584.00 | 46 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 663.00 | 53 528.00 | 56 663.00 | 56 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 492.00 | 379 492.00 | | 379 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
UX Autres créances clients | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 563.00 | 241 674.00 | 441 045.00 | 993 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 134.00 | 311 084.00 | 67 050.00 | 378 134.00 |
VW T.V.A. | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 745.00 | 901 857.00 | 441 045.00 | 1 653 745.00 |