| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 811.00 | 3 811.00 | 5 000.00 | 8 811.00 |
AN Terrains | 125 734.00 | 75 424.00 | 50 310.00 | 125 734.00 |
AP Constructions | 411 210.00 | 377 599.00 | 33 611.00 | 411 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583 041.00 | 5 266 205.00 | 6 316 836.00 | 11 583 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 157 017.00 | 5 748 947.00 | 6 408 070.00 | 12 157 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 807.00 | | 512 807.00 | 512 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 822.00 | 42 126.00 | 2 808 696.00 | 2 850 822.00 |
BZ Autres créances | 567 678.00 | | 567 678.00 | 567 678.00 |
CF Disponibilités | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 958.00 | 42 126.00 | 3 986 831.00 | 4 028 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 185 974.00 | 5 791 073.00 | 10 394 901.00 | 16 185 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 068.00 | 6 948.00 | | 9 068.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 135.00 | 419 152.00 | | 480 135.00 |
DL TOTAL (I) | 579 910.00 | 516 820.00 | | 579 910.00 |
DP Provisions pour risques | 221 684.00 | 28 223.00 | | 221 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 470.00 | 6 621.00 | | 5 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 154.00 | 34 844.00 | | 227 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 733.00 | 3 055 916.00 | | 2 302 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 911.00 | 1 802 333.00 | | 2 525 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 538.00 | 173 248.00 | | 282 538.00 |
EA Autres dettes | 4 476 655.00 | 3 937 742.00 | | 4 476 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 587 837.00 | 8 969 240.00 | | 9 587 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 394 901.00 | 9 520 904.00 | | 10 394 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 957 982.00 | | 14 957 982.00 | 14 957 982.00 |
FG Production vendue services | 232 751.00 | | 232 751.00 | 232 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 190 733.00 | | 15 190 733.00 | 15 190 733.00 |
FM Production stockée | | | 7 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 242 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 585 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 684.00 | |
GE Autres charges | | | 33 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 470 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 49 250.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 54 250.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 233.00 | 6 433.00 | | 63 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 233.00 | 6 433.00 | | 63 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 767.00 | 47 817.00 | | 11 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 802.00 | 46 156.00 | | 46 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 336.00 | 159 000.00 | | 160 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 317 305.00 | 11 475 391.00 | | 15 317 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 837 170.00 | 11 056 240.00 | | 14 837 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 135.00 | 419 152.00 | | 480 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 770 067.00 | | 901 956.00 | 11 770 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 606.00 | 246 400.00 | 12 157 017.00 | 268 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 268 606.00 | 246 400.00 | 12 136 206.00 | 268 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 811.00 | | 5 000.00 | 15 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 754 255.00 | | 896 956.00 | 11 754 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 726.00 | 697 389.00 | 183 167.00 | 5 234 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 218 915.00 | 697 389.00 | 183 167.00 | 5 218 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 844.00 | 203 684.00 | 11 374.00 | 34 844.00 |
6T Sur comptes clients | 35 222.00 | 6 905.00 | | 35 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 222.00 | 6 905.00 | | 35 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 066.00 | 210 589.00 | 11 374.00 | 70 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 588.00 | 11 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 911.00 | 2 525 911.00 | | 2 525 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 903.00 | 103 903.00 | | 103 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 282.00 | 934 282.00 | | 934 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 278.00 | 2 800 278.00 | | 2 800 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 544.00 | 50 544.00 | | 50 544.00 |
VB T. V. A. | 519 794.00 | 519 794.00 | | 519 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 350.00 | 761 183.00 | 1 469 167.00 | 2 230 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 542 373.00 | 3 542 373.00 | | 3 542 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 848 021.00 | | | -5 848 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617 671.00 | | | 3 617 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 500.00 | 3 418 500.00 | | 3 418 500.00 |
VW T.V.A. | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 587 837.00 | 8 118 670.00 | 1 469 167.00 | 9 587 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |