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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
AP Constructions | 165 076.00 | 152 451.00 | 12 625.00 | 165 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 369.00 | 627 156.00 | 120 213.00 | 747 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 472.00 | 228 341.00 | 74 131.00 | 302 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 405.00 | 1 012 076.00 | 351 329.00 | 1 363 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BT Marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 583.00 | 4 509.00 | 241 073.00 | 245 583.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 354.00 | | 85 354.00 | 85 354.00 |
CF Disponibilités | 362 308.00 | | 362 308.00 | 362 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 682.00 | 4 509.00 | 730 172.00 | 734 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 086.00 | 1 016 586.00 | 1 081 501.00 | 2 098 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
DG Autres réserves | 343 495.00 | 258 507.00 | | 343 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 940.00 | 100 987.00 | | 172 940.00 |
DL TOTAL (I) | 694 305.00 | 537 365.00 | | 694 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 050.00 | 151 439.00 | | 157 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 329.00 | 106 522.00 | | 50 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 813.00 | 85 858.00 | | 64 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 277.00 | 166 710.00 | | 115 277.00 |
EA Autres dettes | -273.00 | 1 782.00 | | -273.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 196.00 | 512 311.00 | | 387 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 501.00 | 1 049 676.00 | | 1 081 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 196.00 | 402 553.00 | | 387 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 301.00 | | 154 398.00 | 1 240 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 294.00 | 1 363 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 294.00 | 1 328 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 614.00 | | 154 398.00 | 1 205 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 046.00 | 80 847.00 | 24 817.00 | 956 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 918.00 | 80 847.00 | 24 817.00 | 951 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -273.00 | -273.00 | | -273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 240 171.00 | 240 171.00 | | 240 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
VI Groupe et associés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 360.00 | 263 360.00 | | 263 360.00 |
VW T.V.A. | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 196.00 | 387 196.00 | | 387 196.00 |