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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 532.00 | 361.00 | 3 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 314.00 | 1 125.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 288.00 | 8 705.00 | 3 583.00 | 12 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 160.00 | 12 551.00 | 6 609.00 | 19 160.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 317.00 | 12 551.00 | 154 766.00 | 167 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
DH Report à nouveau | -13 788.00 | | | -13 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 693.00 | -13 788.00 | | 46 693.00 |
DL TOTAL (I) | 96 559.00 | 49 866.00 | | 96 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | 19 503.00 | | 18 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 5 739.00 | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 185.00 | 19 221.00 | | 30 185.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 207.00 | 44 478.00 | | 58 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 766.00 | 94 344.00 | | 154 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 207.00 | 44 478.00 | | 58 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 060.00 | | 145 060.00 | 145 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 060.00 | | 145 060.00 | 145 060.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | -90.00 | | 5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 036.00 | 80 228.00 | | 138 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 342.00 | 94 016.00 | | 91 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 693.00 | -13 788.00 | | 46 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 721.00 | | 5 439.00 | 13 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | | 5 439.00 | 8 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 653.00 | 1 897.00 | | 10 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 1 167.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 731.00 | | 8 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 295.00 | 4 788.00 | | 4 295.00 |
ST Autres comptes | 21 840.00 | 19 830.00 | | 21 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 413.00 | 8 347.00 | | 7 413.00 |
YT Sous‐traitance | 659.00 | 7 683.00 | | 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | 1 101.00 | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | 1 101.00 | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 645.00 | 15 355.00 | | 18 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 460.00 | 3 454.00 | | 1 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 208.00 | 40 648.00 | | 34 208.00 |