| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 552.00 | 14 728.00 | 169 824.00 | 184 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 310.00 | 52 378.00 | 85 932.00 | 138 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 810.00 | 80 349.00 | 1 883 460.00 | 1 963 810.00 |
BP En cours de production de services | 641 810.00 | | 641 810.00 | 641 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585 687.00 | | 1 585 687.00 | 1 585 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 464.00 | | 2 437 464.00 | 2 437 464.00 |
BZ Autres créances | 219 564.00 | | 219 564.00 | 219 564.00 |
CF Disponibilités | 176 162.00 | | 176 162.00 | 176 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 734.00 | | 5 116 734.00 | 5 116 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 080 544.00 | 80 349.00 | 7 000 195.00 | 7 080 544.00 |
CU Autres participations | 1 572 598.00 | 2 187.00 | 1 570 411.00 | 1 572 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 441.00 | 182 936.00 | | 161 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 528 500.00 | | | 1 528 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | -98 416.00 | 8 233.00 | | -98 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 164.00 | 9 917.00 | | -35 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 099.00 | 233 826.00 | | 1 589 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 647.00 | 850 000.00 | | 778 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 644.00 | 42 152.00 | | 821 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485 684.00 | 1 041 999.00 | | 1 485 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 686.00 | 275 002.00 | | 378 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 169.00 | 1 019 207.00 | | 824 169.00 |
EA Autres dettes | 1 122 213.00 | 1 110 299.00 | | 1 122 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 411 095.00 | 4 338 660.00 | | 5 411 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 195.00 | 4 572 486.00 | | 7 000 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 803.00 | 4 338 660.00 | | 4 762 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 023 106.00 | | 6 023 106.00 | 6 023 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 023 106.00 | | 6 023 106.00 | 6 023 106.00 |
FM Production stockée | | | 114 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 238 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 747.00 | |
GE Autres charges | | | 91 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 388.00 | 16 428.00 | | 104 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 388.00 | 16 428.00 | | 117 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 221.00 | 43 504.00 | | 274 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 076.00 | | | 507 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 298.00 | 43 504.00 | | 781 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663 909.00 | -27 076.00 | | -663 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 804 157.00 | 2 234 874.00 | | 6 804 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 322.00 | 2 224 957.00 | | 6 839 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 164.00 | 9 917.00 | | -35 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 096.00 | 11 564.00 | | 15 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 502.00 | 1 528 500.00 | 41 534.00 | 1 062 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 977.00 | 1 629 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 726.00 | 1 963 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 838.00 | 195 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 911.00 | 138 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 271.00 | | 28 176.00 | 313 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 363.00 | | 11 859.00 | 138 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 868.00 | 1 528 500.00 | 1 500.00 | 610 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 199.00 | 33 747.00 | 76 784.00 | 121 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 165.00 | 26 912.00 | 65 293.00 | 64 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 034.00 | 6 835.00 | 11 491.00 | 57 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 187.00 | | 448 000.00 | 450 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 187.00 | | 448 000.00 | 450 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 448 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 687.00 | 378 687.00 | | 378 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 757.00 | 161 329.00 | 80 428.00 | 241 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 213.00 | 1 122 213.00 | | 1 122 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 293.00 | | 57 293.00 | 57 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 464.00 | 2 437 464.00 | | 2 437 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 163.00 | 205 299.00 | 567 864.00 | 773 163.00 |
VI Groupe et associés | 821 644.00 | 821 644.00 | | 821 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 676.00 | 176 676.00 | | 176 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 366.00 | 2 713 073.00 | 57 293.00 | 2 770 366.00 |
VW T.V.A. | 493 183.00 | 493 183.00 | | 493 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 411.00 | 3 277 119.00 | 648 292.00 | 3 925 411.00 |