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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 792.00 | 3 060.00 | 176 732.00 | 179 792.00 |
BZ Autres créances | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 203 226.00 | | 203 226.00 | 203 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 686.00 | 3 060.00 | 557 626.00 | 560 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 686.00 | 3 060.00 | 557 626.00 | 560 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 214 559.00 | 295 646.00 | | 214 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 773.00 | -81 088.00 | | -71 773.00 |
DL TOTAL (I) | 151 171.00 | 222 943.00 | | 151 171.00 |
DP Provisions pour risques | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 302.00 | 68 577.00 | | 123 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 160.00 | 26 787.00 | | 31 160.00 |
EA Autres dettes | 35 635.00 | 2 000.00 | | 35 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 634.00 | 317 702.00 | | 182 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 731.00 | 415 067.00 | | 372 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 626.00 | 638 011.00 | | 557 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 731.00 | | | 372 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 204 897.00 | | 204 897.00 | 204 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 897.00 | | 204 897.00 | 204 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 275.00 | | | -33 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 471.00 | 111 575.00 | | 222 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 244.00 | 192 663.00 | | 294 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 773.00 | -81 088.00 | | -71 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 623.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 623.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556.00 | 66.00 | 5 623.00 | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556.00 | 66.00 | 5 623.00 | 5 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | 3 060.00 | 4 140.00 | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140.00 | 3 060.00 | 4 140.00 | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140.00 | 36 785.00 | 4 140.00 | 4 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |
UX Autres créances clients | 179 792.00 | 179 792.00 | | 179 792.00 |
VB T. V. A. | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
VC Groupe et associés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 310.00 | 275 310.00 | | 275 310.00 |
VW T.V.A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 731.00 | 372 731.00 | | 372 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
ST Autres comptes | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 728.00 | | | 235 728.00 |