| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 898.00 | 207 898.00 | | 207 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 855.00 | 113 257.00 | 117 598.00 | 230 855.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 199.00 | 321 735.00 | 128 464.00 | 450 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 956.00 | 16 259.00 | 173 698.00 | 189 956.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 383 140.00 | | 383 140.00 | 383 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 083.00 | 16 259.00 | 582 825.00 | 599 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 282.00 | 337 993.00 | 711 288.00 | 1 049 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 179.00 | 3 247.00 | | 35 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 618.00 | 31 932.00 | | 13 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236.00 | 1 796.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 519 033.00 | 506 975.00 | | 519 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 978.00 | 15 068.00 | | 7 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 12 113.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 933.00 | 30 749.00 | | 95 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 637.00 | 51 145.00 | | 67 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 643.00 | 16 585.00 | | 20 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 255.00 | 125 659.00 | | 192 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 288.00 | 632 634.00 | | 711 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 699.00 | | 603 699.00 | 603 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 699.00 | | 603 699.00 | 603 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 152.00 | 22 749.00 | | 3 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 152.00 | 31 045.00 | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 020.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 856.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 8 875.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | 22 170.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 426.00 | 706 161.00 | | 613 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 640.00 | 618 907.00 | | 606 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 786.00 | 87 254.00 | | 6 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 872.00 | 3 541.00 | 1 155.00 | 13 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 872.00 | 3 541.00 | 1 155.00 | 13 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 872.00 | 3 541.00 | 1 155.00 | 13 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 978.00 | 7 359.00 | 619.00 | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 309.00 | 215 943.00 | 5 366.00 | 221 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 255.00 | 191 637.00 | 619.00 | 192 255.00 |