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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
AN Terrains | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
AP Constructions | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 623.00 | 629 562.00 | 62 060.00 | 691 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 916.00 | 138 942.00 | 119 974.00 | 258 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 732.00 | 826 412.00 | 213 319.00 | 1 039 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BN En cours de production de biens | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 152.00 | | 990 152.00 | 990 152.00 |
BZ Autres créances | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CF Disponibilités | 513 362.00 | | 513 362.00 | 513 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 654.00 | | 1 599 654.00 | 1 599 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 386.00 | 826 412.00 | 1 812 974.00 | 2 639 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 267 352.00 | | | 267 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 094.00 | | | 152 094.00 |
DL TOTAL (I) | 461 378.00 | | | 461 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 784.00 | | | 718 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 829.00 | | | 442 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 595.00 | | | 1 351 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 974.00 | | | 1 812 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 887.00 | | | 1 261 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 534 881.00 | | 8 534 881.00 | 8 534 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 534 881.00 | | 8 534 881.00 | 8 534 881.00 |
FM Production stockée | | | 1 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 549 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 574 972.00 | | | 8 574 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 878.00 | | | 8 422 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 094.00 | | | 152 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 527.00 | | 101 335.00 | 990 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 132.00 | 1 039 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 132.00 | 1 007 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 026.00 | | 101 253.00 | 958 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 053.00 | | 82.00 | 10 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 262.00 | 97 279.00 | 52 130.00 | 781 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 963.00 | 97 279.00 | 52 130.00 | 779 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 784.00 | 718 784.00 | | 718 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 990 152.00 | 990 152.00 | | 990 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 371.00 | 61 663.00 | 89 708.00 | 151 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 568.00 | 1 005 568.00 | | 1 005 568.00 |
VW T.V.A. | 369 957.00 | 369 957.00 | | 369 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 595.00 | 1 261 887.00 | 89 708.00 | 1 351 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
ST Autres comptes | 464 269.00 | | | 464 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 220.00 | | | 179 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
YT Sous‐traitance | 4 684 939.00 | | | 4 684 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 556.00 | | | 241 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 701 070.00 | | | 1 701 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 273.00 | | | 421 273.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 574 718.00 | | | 5 574 718.00 |